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標的名稱

摩根基金-歐洲動力基金 - JPM歐洲動力(美元)- A股(累計)。

報酬率
更新日期:2021/05/13 更新
近三個月 近六個月 近九個月 近一年 近二年 近三年 近五年 成立以來
up 7.33% up 23.52% up 25.82% up 55.69% up 35.20% up 17.16% up 49.69% up 30.75%


淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  Click Here to Pick up the date 結束日期  Click Here to Pick up the date

( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼 EQUJF026 標的幣別 美元
期初淨值 (2014/10/01) 期末淨值 187.2100 (2021/05/13)
查詢區間 2021/4/13 ~ 2021/5/15 淨值漲跌幅 1.06%



價格日期
歷史淨值

價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%)
  2021/05/13   187.2100   187.2100   -0.4096
  2021/05/12   187.9800   187.9800   -0.4237
  2021/05/11   188.7800   188.7800   -1.7384
  2021/05/10   192.1200   192.1200   0.6707
  2021/05/07   190.8400   190.8400   1.7108
  2021/05/06   187.6300   187.6300   0.1173
  2021/05/05   187.4100   187.4100   1.2315
  2021/05/04   185.1300   185.1300   -1.8346
  2021/05/03   188.5900   188.5900   -0.3540
  2021/04/29   189.2600   189.2600   -0.1055
  2021/04/28   189.4600   189.4600   0.1374
  2021/04/27   189.2000   189.2000   0.0475
  2021/04/26   189.1100   189.1100   0.8532
  2021/04/23   187.5100   187.5100   0.5415
  2021/04/22   186.5000   186.5000   1.0511
  2021/04/21   184.5600   184.5600   -0.9818
  2021/04/20   186.3900   186.3900   -1.5528
  2021/04/19   189.3300   189.3300   0.6860
  2021/04/16   188.0400   188.0400   0.6530
  2021/04/15   186.8200   186.8200   0.7115
  2021/04/14   185.5000   185.5000   0.1457
  2021/04/13   185.2300   185.2300   0.7122