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標的名稱

摩根基金-歐洲動力基金 - JPM歐洲動力(美元對沖)- A股(累計)。

報酬率
更新日期:2022/06/29 更新
近三個月 近六個月 近九個月 近一年 近二年 近三年 近五年 成立以來
down -8.80% down -14.37% down -8.75% down -9.42% up 22.59% up 16.54% up 20.66% up 27.13%


淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  Click Here to Pick up the date 結束日期  Click Here to Pick up the date

( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼 EQUJF027 標的幣別 美元
期初淨值 (2015/05/01) 期末淨值 212.3300 (2022/06/29)
查詢區間 2022/5/27 ~ 2022/7/3 淨值漲跌幅 -6.48%



價格日期
歷史淨值

價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%)
  2022/06/29   212.3300   212.3300   -1.3015
  2022/06/28   215.1300   215.1300   1.2710
  2022/06/27   212.4300   212.4300   0.7780
  2022/06/24   210.7900   210.7900   1.2488
  2022/06/23   208.1900   208.1900   -0.5920
  2022/06/22   209.4300   209.4300   -1.2355
  2022/06/21   212.0500   212.0500   0.7028
  2022/06/20   210.5700   210.5700   0.0760
  2022/06/17   210.4100   210.4100   0.7614
  2022/06/16   208.8200   208.8200   -3.1267
  2022/06/15   215.5600   215.5600   0.4239
  2022/06/14   214.6500   214.6500   0.1586
  2022/06/13   214.3100   214.3100   -2.0521
  2022/06/10   218.8000   218.8000   -2.7901
  2022/06/09   225.0800   225.0800   -0.5654
  2022/06/08   226.3600   226.3600   -0.2160
  2022/06/07   226.8500   226.8500   -0.8349
  2022/06/06   228.7600   228.7600   1.5086
  2022/06/02   225.3600   225.3600   -0.6349
  2022/06/01   226.8000   226.8000   -0.0528
  2022/05/31   226.9200   226.9200   -0.6523
  2022/05/30   228.4100   228.4100   0.5945
  2022/05/27   227.0600   227.0600   1.0682