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標的名稱

木星中國基金(ACC)-美元。

報酬率
更新日期:2021/07/27 更新
近三個月 近六個月 近九個月 近一年 近二年 近三年 近五年 成立以來
down -14.41% down -15.19% up 2.07% up 7.13% down -1.43% down -12.21% up 16.78% up 5.97%


淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  Click Here to Pick up the date 結束日期  Click Here to Pick up the date

( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼 EQUJT001 標的幣別 美元
期初淨值 (2010/03/12) 期末淨值 1.6181 (2021/07/27)
查詢區間 2021/6/25 ~ 2021/7/29 淨值漲跌幅 -14.87%



價格日期
歷史淨值

價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%)
  2021/07/27   1.6181   1.6181   -4.6606
  2021/07/26   1.6972   1.6972   -4.8494
  2021/07/23   1.7837   1.7837   -1.4965
  2021/07/22   1.8108   1.8108   0.3992
  2021/07/21   1.8036   1.8036   1.1723
  2021/07/20   1.7827   1.7827   -1.2792
  2021/07/19   1.8058   1.8058   -1.7519
  2021/07/16   1.8380   1.8380   -0.1954
  2021/07/15   1.8416   1.8416   0.3596
  2021/07/14   1.8350   1.8350   -0.1360
  2021/07/13   1.8375   1.8375   1.1282
  2021/07/12   1.8170   1.8170   0.6202
  2021/07/09   1.8058   1.8058   0.1552
  2021/07/08   1.8030   1.8030   -2.2075
  2021/07/07   1.8437   1.8437   -0.3459
  2021/07/06   1.8501   1.8501   -0.2480
  2021/07/05   1.8547   1.8547   -0.8552
  2021/07/02   1.8707   1.8707   -1.2302
  2021/07/01   1.8940   1.8940   0.2328
  2021/06/30   1.8896   1.8896   -0.1162
  2021/06/29   1.8918   1.8918   -0.7137
  2021/06/28   1.9054   1.9054   0.2420
  2021/06/25   1.9008   1.9008   1.6144