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標的名稱

木星全球管理基金美元 - (配現金)。

報酬率
更新日期:2022/05/24 更新
近三個月 近六個月 近九個月 近一年 近二年 近三年 近五年 成立以來
down -6.39% down -19.55% down -18.16% down -12.58% up 21.56% up 23.75% up 36.36% up 108.57%


淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  Click Here to Pick up the date 結束日期  Click Here to Pick up the date

( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼 EQUJT003 標的幣別 美元
期初淨值 (2010/03/12) 期末淨值 3.9588 (2022/05/24)
查詢區間 2022/4/22 ~ 2022/5/26 淨值漲跌幅 -8.53%



價格日期
歷史淨值

價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%)
  2022/05/24   3.9588   3.9588   1.0877
  2022/05/23   3.9162   3.9162   0.6579
  2022/05/20   3.8906   3.8906   0.1983
  2022/05/19   3.8829   3.8829   -3.4296
  2022/05/18   4.0208   4.0208   1.4047
  2022/05/17   3.9651   3.9651   0.2908
  2022/05/16   3.9536   3.9536   1.6245
  2022/05/13   3.8904   3.8904   0.8241
  2022/05/12   3.8586   3.8586   -1.5185
  2022/05/11   3.9181   3.9181   0.6602
  2022/05/10   3.8924   3.8924   -2.4583
  2022/05/09   3.9905   3.9905   -1.8496
  2022/05/06   4.0657   4.0657   -2.9272
  2022/05/05   4.1883   4.1883   1.9274
  2022/05/04   4.1091   4.1091   -0.4723
  2022/05/03   4.1286   4.1286   -2.4156
  2022/04/29   4.2308   4.2308   2.2426
  2022/04/28   4.1380   4.1380   0.2592
  2022/04/27   4.1273   4.1273   -1.8688
  2022/04/26   4.2059   4.2059   -0.3293
  2022/04/25   4.2198   4.2198   -2.5045
  2022/04/22   4.3282   4.3282   -2.1566