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標的名稱

宏利環球基金-印度股票基金AA股。

報酬率
更新日期:2022/05/25 更新
近三個月 近六個月 近九個月 近一年 近二年 近三年 近五年 成立以來
down -7.58% down -15.81% down -12.27% down -5.08% up 59.85% up 26.95% up 52.07% up 80.86%


淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  Click Here to Pick up the date 結束日期  Click Here to Pick up the date

( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼 EQUMA005 標的幣別 美元
期初淨值 1.3276 (2016/12/16) 期末淨值 2.4319 (2022/05/25)
查詢區間 2022/4/25 ~ 2022/5/26 淨值漲跌幅 -6.55%



價格日期
歷史淨值

價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%)
  2022/05/25   2.4319   2.4319   -0.7144
  2022/05/24   2.4494   2.4494   -0.7777
  2022/05/23   2.4686   2.4686   -0.4235
  2022/05/20   2.4791   2.4791   2.9099
  2022/05/19   2.4090   2.4090   -2.6469
  2022/05/18   2.4745   2.4745   -0.3944
  2022/05/17   2.4843   2.4843   2.3778
  2022/05/16   2.4266   2.4266   0.4304
  2022/05/13   2.4162   2.4162   0.0745
  2022/05/12   2.4144   2.4144   -2.0805
  2022/05/11   2.4657   2.4657   -0.2992
  2022/05/10   2.4731   2.4731   -1.7714
  2022/05/06   2.5177   2.5177   -2.4789
  2022/05/05   2.5817   2.5817   0.7099
  2022/05/04   2.5635   2.5635   -2.4246
  2022/04/29   2.6272   2.6272   -0.7367
  2022/04/28   2.6467   2.6467   1.3129
  2022/04/27   2.6124   2.6124   -1.1727
  2022/04/26   2.6434   2.6434   1.5715
  2022/04/25   2.6025   2.6025   -1.6811