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標的名稱

貝萊德永續能源基金 A2 美元。

報酬率
更新日期:2021/05/12 更新
近三個月 近六個月 近九個月 近一年 近二年 近三年 近五年 成立以來
down -3.29% up 11.61% up 28.35% up 74.23% up 75.34% up 69.20% up 115.90% up 55.43%


淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  Click Here to Pick up the date 結束日期  Click Here to Pick up the date

( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼 EQUML006 標的幣別 美元
期初淨值 (2007/01/31) 期末淨值 16.4300 (2021/05/12)
查詢區間 2021/4/12 ~ 2021/5/15 淨值漲跌幅 -3.52%



價格日期
歷史淨值

價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%)
  2021/05/12   16.4300   16.4300   -0.9644
  2021/05/11   16.5900   16.5900   -2.1238
  2021/05/10   16.9500   16.9500   -0.2354
  2021/05/07   16.9900   16.9900   1.7365
  2021/05/06   16.7000   16.7000   -0.5952
  2021/05/05   16.8000   16.8000   1.2658
  2021/05/04   16.5900   16.5900   -2.3543
  2021/05/03   16.9900   16.9900   -1.8486
  2021/04/29   17.3100   17.3100   -0.4600
  2021/04/28   17.3900   17.3900   -0.7986
  2021/04/27   17.5300   17.5300   -0.1139
  2021/04/26   17.5500   17.5500   0.5730
  2021/04/23   17.4500   17.4500   0.3450
  2021/04/22   17.3900   17.3900   2.3543
  2021/04/21   16.9900   16.9900   -0.8751
  2021/04/20   17.1400   17.1400   -1.2103
  2021/04/19   17.3500   17.3500   0.4050
  2021/04/16   17.2800   17.2800   0.9345
  2021/04/15   17.1200   17.1200   -0.1749
  2021/04/14   17.1500   17.1500   0.4686
  2021/04/13   17.0700   17.0700   0.2348
  2021/04/12   17.0300   17.0300   -0.5837