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標的名稱

貝萊德美國特別時機基金 A2 美元。

報酬率
更新日期:2021/05/12 更新
近三個月 近六個月 近九個月 近一年 近二年 近三年 近五年 成立以來
up 14.32% up 33.91% up 44.52% up 66.26% up 44.60% up 42.73% up 78.56% up 202.88%


淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  Click Here to Pick up the date 結束日期  Click Here to Pick up the date

( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼 EQUML009 標的幣別 美元
期初淨值 (2007/01/31) 期末淨值 321.3000 (2021/05/12)
查詢區間 2021/4/12 ~ 2021/5/15 淨值漲跌幅 3.58%



價格日期
歷史淨值

價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%)
  2021/05/12   321.3000   321.3000   -1.0166
  2021/05/11   324.6000   324.6000   -1.6989
  2021/05/10   330.2100   330.2100   1.5593
  2021/05/07   325.1400   325.1400   1.1825
  2021/05/06   321.3400   321.3400   0.2370
  2021/05/05   320.5800   320.5800   0.3883
  2021/05/04   319.3400   319.3400   -0.6223
  2021/05/03   321.3400   321.3400   0.0809
  2021/04/29   321.0800   321.0800   0.8765
  2021/04/28   318.2900   318.2900   0.4069
  2021/04/27   317.0000   317.0000   -0.2674
  2021/04/26   317.8500   317.8500   1.1455
  2021/04/23   314.2500   314.2500   0.1465
  2021/04/22   313.7900   313.7900   0.6995
  2021/04/21   311.6100   311.6100   -0.1217
  2021/04/20   311.9900   311.9900   -0.9838
  2021/04/19   315.0900   315.0900   0.0158
  2021/04/16   315.0400   315.0400   0.8289
  2021/04/15   312.4500   312.4500   0.1442
  2021/04/14   312.0000   312.0000   1.1607
  2021/04/13   308.4200   308.4200   -0.5706
  2021/04/12   310.1900   310.1900   0.2132