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標的名稱

貝萊德美國特別時機基金 A2 美元。

報酬率

更新日期：2021/05/12 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
14.32%	33.91%	44.52%	66.26%	44.60%	42.73%	78.56%	202.88%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	EQUML009	標的幣別	美元
期初淨值	(2007/01/31)	期末淨值	321.3000 (2021/05/12)
查詢區間	2021/4/12 ~ 2021/5/15	淨值漲跌幅	3.58%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2021/05/12	321.3000	321.3000	-1.0166
2021/05/11	324.6000	324.6000	-1.6989
2021/05/10	330.2100	330.2100	1.5593
2021/05/07	325.1400	325.1400	1.1825
2021/05/06	321.3400	321.3400	0.2370
2021/05/05	320.5800	320.5800	0.3883
2021/05/04	319.3400	319.3400	-0.6223
2021/05/03	321.3400	321.3400	0.0809
2021/04/29	321.0800	321.0800	0.8765
2021/04/28	318.2900	318.2900	0.4069
2021/04/27	317.0000	317.0000	-0.2674
2021/04/26	317.8500	317.8500	1.1455
2021/04/23	314.2500	314.2500	0.1465
2021/04/22	313.7900	313.7900	0.6995
2021/04/21	311.6100	311.6100	-0.1217
2021/04/20	311.9900	311.9900	-0.9838
2021/04/19	315.0900	315.0900	0.0158
2021/04/16	315.0400	315.0400	0.8289
2021/04/15	312.4500	312.4500	0.1442
2021/04/14	312.0000	312.0000	1.1607
2021/04/13	308.4200	308.4200	-0.5706
2021/04/12	310.1900	310.1900	0.2132