好得利外幣變額萬能壽險 > 投資標的績效
投資標的介紹
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投資標的列表
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淨值查詢列表
標的名稱
貝萊德美國特別時機基金 A2 美元。
報酬率
更新日期:2022/05/25 更新
近三個月
近六個月
近九個月
近一年
近二年
近三年
近五年
成立以來
-2.12%
-1.88%
-0.14%
-0.83%
62.79%
46.33%
55.48%
201.75%
淨值走勢(依申購淨值)
起始日期
結束日期
(
近一個月
/
近三個月
/
近六個月
/
近一年
/
歷史
)
標的代碼
EQUML009
標的幣別
美元
期初淨值
(2007/01/31)
期末淨值
320.1000 (2022/05/25)
查詢區間
2022/4/25 ~ 2022/5/26
淨值漲跌幅
-2.73%
淨
值
價格日期
歷史淨值
價格日期
申購淨值
贖回淨值
漲跌幅(%)
2022/05/25
320.1000
320.1000
0.7110
2022/05/24
317.8400
317.8400
-0.0597
2022/05/23
318.0300
318.0300
0.0692
2022/05/20
317.8100
317.8100
0.8344
2022/05/19
315.1800
315.1800
-2.3999
2022/05/18
322.9300
322.9300
-0.4040
2022/05/17
324.2400
324.2400
1.9366
2022/05/16
318.0800
318.0800
0.3406
2022/05/13
317.0000
317.0000
2.1361
2022/05/12
310.3700
310.3700
-2.3133
2022/05/11
317.7200
317.7200
-0.3700
2022/05/10
318.9000
318.9000
-1.6105
2022/05/06
324.1200
324.1200
-2.9144
2022/05/05
333.8500
333.8500
1.0778
2022/05/04
330.2900
330.2900
0.7903
2022/05/03
327.7000
327.7000
-1.5087
2022/04/29
332.7200
332.7200
1.7492
2022/04/28
327.0000
327.0000
-0.5413
2022/04/27
328.7800
328.7800
-1.2880
2022/04/26
333.0700
333.0700
1.2063
2022/04/25
329.1000
329.1000
-3.5180