投資標的介紹  |  投資標的列表  |  淨值查詢列表

標的名稱

貝萊德美國特別時機基金 A2 美元。

報酬率

更新日期：2022/05/25 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
-2.12%	-1.88%	-0.14%	-0.83%	62.79%	46.33%	55.48%	201.75%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	EQUML009	標的幣別	美元
期初淨值	(2007/01/31)	期末淨值	320.1000 (2022/05/25)
查詢區間	2022/4/25 ~ 2022/5/26	淨值漲跌幅	-2.73%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2022/05/25	320.1000	320.1000	0.7110
2022/05/24	317.8400	317.8400	-0.0597
2022/05/23	318.0300	318.0300	0.0692
2022/05/20	317.8100	317.8100	0.8344
2022/05/19	315.1800	315.1800	-2.3999
2022/05/18	322.9300	322.9300	-0.4040
2022/05/17	324.2400	324.2400	1.9366
2022/05/16	318.0800	318.0800	0.3406
2022/05/13	317.0000	317.0000	2.1361
2022/05/12	310.3700	310.3700	-2.3133
2022/05/11	317.7200	317.7200	-0.3700
2022/05/10	318.9000	318.9000	-1.6105
2022/05/06	324.1200	324.1200	-2.9144
2022/05/05	333.8500	333.8500	1.0778
2022/05/04	330.2900	330.2900	0.7903
2022/05/03	327.7000	327.7000	-1.5087
2022/04/29	332.7200	332.7200	1.7492
2022/04/28	327.0000	327.0000	-0.5413
2022/04/27	328.7800	328.7800	-1.2880
2022/04/26	333.0700	333.0700	1.2063
2022/04/25	329.1000	329.1000	-3.5180