好得利外幣變額萬能壽險 > 投資標的績效
投資標的介紹  |  投資標的列表  |  淨值查詢列表
標的名稱

貝萊德美國特別時機基金 A2 美元。

報酬率
更新日期:2022/05/25 更新
近三個月 近六個月 近九個月 近一年 近二年 近三年 近五年 成立以來
down -2.12% down -1.88% down -0.14% down -0.83% up 62.79% up 46.33% up 55.48% up 201.75%


淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  Click Here to Pick up the date 結束日期  Click Here to Pick up the date

( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼 EQUML009 標的幣別 美元
期初淨值 (2007/01/31) 期末淨值 320.1000 (2022/05/25)
查詢區間 2022/4/25 ~ 2022/5/26 淨值漲跌幅 -2.73%



價格日期
歷史淨值

價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%)
  2022/05/25   320.1000   320.1000   0.7110
  2022/05/24   317.8400   317.8400   -0.0597
  2022/05/23   318.0300   318.0300   0.0692
  2022/05/20   317.8100   317.8100   0.8344
  2022/05/19   315.1800   315.1800   -2.3999
  2022/05/18   322.9300   322.9300   -0.4040
  2022/05/17   324.2400   324.2400   1.9366
  2022/05/16   318.0800   318.0800   0.3406
  2022/05/13   317.0000   317.0000   2.1361
  2022/05/12   310.3700   310.3700   -2.3133
  2022/05/11   317.7200   317.7200   -0.3700
  2022/05/10   318.9000   318.9000   -1.6105
  2022/05/06   324.1200   324.1200   -2.9144
  2022/05/05   333.8500   333.8500   1.0778
  2022/05/04   330.2900   330.2900   0.7903
  2022/05/03   327.7000   327.7000   -1.5087
  2022/04/29   332.7200   332.7200   1.7492
  2022/04/28   327.0000   327.0000   -0.5413
  2022/04/27   328.7800   328.7800   -1.2880
  2022/04/26   333.0700   333.0700   1.2063
  2022/04/25   329.1000   329.1000   -3.5180