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標的名稱

貝萊德新興市場基金 A2 美元。

報酬率
更新日期:2020/08/13 更新
近三個月 近六個月 近九個月 近一年 近二年 近三年 近五年 成立以來
up 21.82% up 0.09% up 9.46% up 20.68% up 23.38% up 29.64% up 60.48% up 56.77%


淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  Click Here to Pick up the date 結束日期  Click Here to Pick up the date

( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼 EQUML011 標的幣別 美元
期初淨值 (2010/02/09) 期末淨值 41.4200 (2020/08/13)
查詢區間 2020/7/13 ~ 2020/8/15 淨值漲跌幅 2.98%



價格日期
歷史淨值

價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%)
  2020/08/13   41.4200   41.4200   -0.2888
  2020/08/12   41.5400   41.5400   0.5081
  2020/08/11   41.3300   41.3300   0.9772
  2020/08/10   40.9300   40.9300   -0.0488
  2020/08/07   40.9500   40.9500   -0.9194
  2020/08/06   41.3300   41.3300   -0.3135
  2020/08/05   41.4600   41.4600   1.7673
  2020/08/04   40.7400   40.7400   1.0667
  2020/08/03   40.3100   40.3100   -0.0248
  2020/07/31   40.3200   40.3200   -0.1485
  2020/07/30   40.3800   40.3800   -0.4192
  2020/07/29   40.5500   40.5500   0.3464
  2020/07/28   40.4100   40.4100   1.3289
  2020/07/27   39.8800   39.8800   0.9364
  2020/07/24   39.5100   39.5100   -2.8761
  2020/07/23   40.6800   40.6800   0.4692
  2020/07/22   40.4900   40.4900   -1.0508
  2020/07/21   40.9200   40.9200   3.2811
  2020/07/20   39.6200   39.6200   0.2530
  2020/07/17   39.5200   39.5200   0.6622
  2020/07/16   39.2600   39.2600   -2.0459
  2020/07/15   40.0800   40.0800   1.5197
  2020/07/14   39.4800   39.4800   -1.8398
  2020/07/13   40.2200   40.2200   0.9791