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標的名稱

貝萊德中國基金 A2 美元。

報酬率
更新日期:2021/05/12 更新
近三個月 近六個月 近九個月 近一年 近二年 近三年 近五年 成立以來
down -16.86% up 10.24% up 24.45% up 49.78% up 54.01% up 31.29% up 115.47% up 98.04%


淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  Click Here to Pick up the date 結束日期  Click Here to Pick up the date

( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼 EQUML016 標的幣別 美元
期初淨值 14.6400 (2015/12/01) 期末淨值 28.4000 (2021/05/12)
查詢區間 2021/4/12 ~ 2021/5/15 淨值漲跌幅 -1.89%



價格日期
歷史淨值

價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%)
  2021/05/12   28.4000   28.4000   0.2117
  2021/05/11   28.3400   28.3400   -1.3231
  2021/05/10   28.7200   28.7200   -1.4413
  2021/05/07   29.1400   29.1400   -0.2737
  2021/05/06   29.2200   29.2200   -0.3410
  2021/05/05   29.3200   29.3200   -0.4414
  2021/05/04   29.4500   29.4500   0.1019
  2021/05/03   29.4200   29.4200   -2.5505
  2021/04/29   30.1900   30.1900   -0.1323
  2021/04/28   30.2300   30.2300   0.6324
  2021/04/27   30.0400   30.0400   0.4346
  2021/04/26   29.9100   29.9100   0.2010
  2021/04/23   29.8500   29.8500   1.2894
  2021/04/22   29.4700   29.4700   0.8901
  2021/04/21   29.2100   29.2100   -1.2842
  2021/04/20   29.5900   29.5900   0.0000
  2021/04/19   29.5900   29.5900   1.0587
  2021/04/16   29.2800   29.2800   0.6877
  2021/04/15   29.0800   29.0800   -0.5131
  2021/04/14   29.2300   29.2300   1.0719
  2021/04/13   28.9200   28.9200   -0.1036
  2021/04/12   28.9500   28.9500   -1.2619