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標的名稱

貝萊德世界健康科學基金 A2 美元。

報酬率
更新日期:2021/05/12 更新
近三個月 近六個月 近九個月 近一年 近二年 近三年 近五年 成立以來
up 0.59% up 6.51% up 10.49% up 16.55% up 41.62% up 53.06% up 85.73% up 74.55%


淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  Click Here to Pick up the date 結束日期  Click Here to Pick up the date

( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼 EQUML017 標的幣別 美元
期初淨值 34.9200 (2015/12/01) 期末淨值 61.1800 (2021/05/12)
查詢區間 2021/4/12 ~ 2021/5/15 淨值漲跌幅 2.15%



價格日期
歷史淨值

價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%)
  2021/05/12   61.1800   61.1800   -0.4069
  2021/05/11   61.4300   61.4300   -1.3172
  2021/05/10   62.2500   62.2500   0.2899
  2021/05/07   62.0700   62.0700   1.1241
  2021/05/06   61.3800   61.3800   -0.2437
  2021/05/05   61.5300   61.5300   -0.1784
  2021/05/04   61.6400   61.6400   -0.5646
  2021/05/03   61.9900   61.9900   0.1130
  2021/04/29   61.9200   61.9200   -0.3380
  2021/04/28   62.1300   62.1300   0.1127
  2021/04/27   62.0600   62.0600   -0.4331
  2021/04/26   62.3300   62.3300   -0.0481
  2021/04/23   62.3600   62.3600   0.2733
  2021/04/22   62.1900   62.1900   0.0965
  2021/04/21   62.1300   62.1300   0.7295
  2021/04/20   61.6800   61.6800   0.2763
  2021/04/19   61.5100   61.5100   0.2771
  2021/04/16   61.3400   61.3400   0.4585
  2021/04/15   61.0600   61.0600   1.0090
  2021/04/14   60.4500   60.4500   0.5489
  2021/04/13   60.1200   60.1200   0.3840
  2021/04/12   59.8900   59.8900   0.5203