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標的名稱

貝萊德亞太股票收益基金 A2 美元。

報酬率

更新日期：2022/05/25 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
-10.53%	-14.56%	-14.96%	-16.96%	24.03%	9.61%	4.28%	26.74%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	EQUML019	標的幣別	美元
期初淨值	14.3800 (2015/12/01)	期末淨值	18.0100 (2022/05/25)
查詢區間	2022/4/25 ~ 2022/5/26	淨值漲跌幅	-2.06%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2022/05/25	18.0100	18.0100	-0.2216
2022/05/24	18.0500	18.0500	-1.1500
2022/05/23	18.2600	18.2600	-0.0547
2022/05/20	18.2700	18.2700	2.0670
2022/05/19	17.9000	17.9000	-1.3774
2022/05/18	18.1500	18.1500	0.5540
2022/05/17	18.0500	18.0500	1.4614
2022/05/16	17.7900	17.7900	0.6221
2022/05/13	17.6800	17.6800	1.2600
2022/05/12	17.4600	17.4600	-2.4035
2022/05/11	17.8900	17.8900	0.5621
2022/05/10	17.7900	17.7900	-2.1452
2022/05/06	18.1800	18.1800	-2.7807
2022/05/05	18.7000	18.7000	0.3757
2022/05/04	18.6300	18.6300	-0.1072
2022/05/03	18.6500	18.6500	-0.5333
2022/04/29	18.7500	18.7500	1.2419
2022/04/28	18.5200	18.5200	0.9264
2022/04/27	18.3500	18.3500	-0.2175
2022/04/26	18.3900	18.3900	0.0000
2022/04/25	18.3900	18.3900	-2.4403