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標的名稱

貝萊德亞太股票收益基金 A2 美元。

報酬率
更新日期:2022/05/25 更新
近三個月 近六個月 近九個月 近一年 近二年 近三年 近五年 成立以來
down -10.53% down -14.56% down -14.96% down -16.96% up 24.03% up 9.61% up 4.28% up 26.74%


淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  Click Here to Pick up the date 結束日期  Click Here to Pick up the date

( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼 EQUML019 標的幣別 美元
期初淨值 14.3800 (2015/12/01) 期末淨值 18.0100 (2022/05/25)
查詢區間 2022/4/25 ~ 2022/5/26 淨值漲跌幅 -2.06%



價格日期
歷史淨值

價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%)
  2022/05/25   18.0100   18.0100   -0.2216
  2022/05/24   18.0500   18.0500   -1.1500
  2022/05/23   18.2600   18.2600   -0.0547
  2022/05/20   18.2700   18.2700   2.0670
  2022/05/19   17.9000   17.9000   -1.3774
  2022/05/18   18.1500   18.1500   0.5540
  2022/05/17   18.0500   18.0500   1.4614
  2022/05/16   17.7900   17.7900   0.6221
  2022/05/13   17.6800   17.6800   1.2600
  2022/05/12   17.4600   17.4600   -2.4035
  2022/05/11   17.8900   17.8900   0.5621
  2022/05/10   17.7900   17.7900   -2.1452
  2022/05/06   18.1800   18.1800   -2.7807
  2022/05/05   18.7000   18.7000   0.3757
  2022/05/04   18.6300   18.6300   -0.1072
  2022/05/03   18.6500   18.6500   -0.5333
  2022/04/29   18.7500   18.7500   1.2419
  2022/04/28   18.5200   18.5200   0.9264
  2022/04/27   18.3500   18.3500   -0.2175
  2022/04/26   18.3900   18.3900   0.0000
  2022/04/25   18.3900   18.3900   -2.4403