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標的名稱

美盛凱利美國積極成長基金A類股美元累積型。

報酬率
更新日期:2020/08/13 更新
近三個月 近六個月 近九個月 近一年 近二年 近三年 近五年 成立以來
up 14.96% down -6.69% up 2.32% up 6.79% up 0.48% up 15.17% up 21.61% up 38.64%


淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  Click Here to Pick up the date 結束日期  Click Here to Pick up the date

( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼 EQUMS002 標的幣別 美元
期初淨值 (2014/01/01) 期末淨值 207.7400 (2020/08/13)
查詢區間 2020/7/13 ~ 2020/8/15 淨值漲跌幅 5.44%



價格日期
歷史淨值

價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%)
  2020/08/13   207.7400   207.7400   -0.2640
  2020/08/12   208.2900   208.2900   0.7643
  2020/08/11   206.7100   206.7100   -0.6058
  2020/08/10   207.9700   207.9700   0.0625
  2020/08/07   207.8400   207.8400   0.4252
  2020/08/06   206.9600   206.9600   0.1839
  2020/08/05   206.5800   206.5800   -0.2173
  2020/08/04   207.0300   207.0300   0.9951
  2020/08/03   204.9900   204.9900   1.3347
  2020/07/31   202.2900   202.2900   -0.4821
  2020/07/30   203.2700   203.2700   -0.1963
  2020/07/29   203.6700   203.6700   0.3300
  2020/07/28   203.0000   203.0000   -1.1251
  2020/07/27   205.3100   205.3100   1.3276
  2020/07/24   202.6200   202.6200   -1.1127
  2020/07/23   204.9000   204.9000   -0.6400
  2020/07/22   206.2200   206.2200   0.0922
  2020/07/21   206.0300   206.0300   -0.2034
  2020/07/20   206.4500   206.4500   0.7269
  2020/07/17   204.9600   204.9600   0.2592
  2020/07/16   204.4300   204.4300   -0.2585
  2020/07/15   204.9600   204.9600   2.2754
  2020/07/14   200.4000   200.4000   1.7207
  2020/07/13   197.0100   197.0100   -1.4851