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標的名稱

路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T累積類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)。

報酬率
更新日期:2020/08/13 更新
近三個月 近六個月 近九個月 近一年 近二年 近三年 近五年 成立以來
up 14.83% down -13.66% down -5.26% down -4.95% up 12.76% up 17.45% up 27.43% up 53.84%


淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  Click Here to Pick up the date 結束日期  Click Here to Pick up the date

( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼 EQUNB001 標的幣別 美元
期初淨值 (2014/01/01) 期末淨值 14.4000 (2020/08/13)
查詢區間 2020/7/13 ~ 2020/8/15 淨值漲跌幅 3.89%



價格日期
歷史淨值

價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%)
  2020/08/13   14.4000   14.4000   -1.0989
  2020/08/12   14.5600   14.5600   1.2517
  2020/08/11   14.3800   14.3800   -1.7759
  2020/08/10   14.6400   14.6400   -0.4081
  2020/08/07   14.7000   14.7000   1.1699
  2020/08/06   14.5300   14.5300   0.0000
  2020/08/05   14.5300   14.5300   -0.4794
  2020/08/04   14.6000   14.6000   1.1080
  2020/08/03   14.4400   14.4400   -1.2987
  2020/07/31   14.6300   14.6300   -0.1365
  2020/07/30   14.6500   14.6500   -0.4078
  2020/07/29   14.7100   14.7100   1.7993
  2020/07/28   14.4500   14.4500   1.9040
  2020/07/27   14.1800   14.1800   1.0691
  2020/07/24   14.0300   14.0300   -0.4964
  2020/07/23   14.1000   14.1000   -0.3533
  2020/07/22   14.1500   14.1500   1.5064
  2020/07/21   13.9400   13.9400   -0.1432
  2020/07/20   13.9600   13.9600   -0.9226
  2020/07/17   14.0900   14.0900   1.4398
  2020/07/16   13.8900   13.8900   -1.1387
  2020/07/15   14.0500   14.0500   0.3571
  2020/07/14   14.0000   14.0000   1.0101
  2020/07/13   13.8600   13.8600   -1.3523