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標的名稱

路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T累積類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)。

報酬率
更新日期:2021/05/13 更新
近三個月 近六個月 近九個月 近一年 近二年 近三年 近五年 成立以來
up 8.86% up 11.68% up 16.80% up 34.13% up 18.95% up 36.08% up 39.93% up 79.70%


淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  Click Here to Pick up the date 結束日期  Click Here to Pick up the date

( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼 EQUNB001 標的幣別 美元
期初淨值 (2014/01/01) 期末淨值 16.8200 (2021/05/13)
查詢區間 2021/4/13 ~ 2021/5/15 淨值漲跌幅 1.14%



價格日期
歷史淨值

價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%)
  2021/05/13   16.8200   16.8200   1.2642
  2021/05/12   16.6100   16.6100   -2.5234
  2021/05/11   17.0400   17.0400   -1.0452
  2021/05/10   17.2200   17.2200   0.2328
  2021/05/07   17.1800   17.1800   1.1183
  2021/05/06   16.9900   16.9900   0.5920
  2021/05/05   16.8900   16.8900   -1.5160
  2021/05/04   17.1500   17.1500   -0.5797
  2021/04/29   17.2500   17.2500   0.6417
  2021/04/28   17.1400   17.1400   -0.3488
  2021/04/27   17.2000   17.2000   0.1164
  2021/04/26   17.1800   17.1800   0.1749
  2021/04/23   17.1500   17.1500   0.4686
  2021/04/22   17.0700   17.0700   -0.4084
  2021/04/21   17.1400   17.1400   0.4689
  2021/04/20   17.0600   17.0600   1.0065
  2021/04/19   16.8900   16.8900   0.3565
  2021/04/16   16.8300   16.8300   0.2382
  2021/04/15   16.7900   16.7900   1.8810
  2021/04/14   16.4800   16.4800   -0.9019
  2021/04/13   16.6300   16.6300   0.7268