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標的名稱

鋒裕匯理基金歐洲小型股票 A 美元對沖。

報酬率
更新日期:2021/07/26 更新
近三個月 近六個月 近九個月 近一年 近二年 近三年 近五年 成立以來
up 4.24% up 17.06% up 34.08% up 37.85% up 33.29% up 25.63% up 64.46% up 40.00%


淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  Click Here to Pick up the date 結束日期  Click Here to Pick up the date

( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼 EQUPI002 標的幣別 美元
期初淨值 (2015/05/01) 期末淨值 88.7100 (2021/07/26)
查詢區間 2021/6/25 ~ 2021/7/29 淨值漲跌幅 3.09%



價格日期
歷史淨值

價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%)
  2021/07/26   88.7100   88.7100   0.1693
  2021/07/23   88.5600   88.5600   1.0036
  2021/07/22   87.6800   87.6800   0.7931
  2021/07/21   86.9900   86.9900   2.0171
  2021/07/20   85.2700   85.2700   0.7324
  2021/07/19   84.6500   84.6500   -2.2291
  2021/07/16   86.5800   86.5800   -0.4369
  2021/07/15   86.9600   86.9600   -0.8437
  2021/07/14   87.7000   87.7000   -0.1252
  2021/07/13   87.8100   87.8100   0.3657
  2021/07/12   87.4900   87.4900   0.4016
  2021/07/09   87.1400   87.1400   1.0201
  2021/07/08   86.2600   86.2600   -1.7539
  2021/07/07   87.8000   87.8000   0.7342
  2021/07/06   87.1600   87.1600   -0.5476
  2021/07/05   87.6400   87.6400   0.5853
  2021/07/02   87.1300   87.1300   0.5887
  2021/07/01   86.6200   86.6200   1.1325
  2021/06/30   85.6500   85.6500   -0.5803
  2021/06/29   86.1500   86.1500   0.5133
  2021/06/28   85.7100   85.7100   -0.3951
  2021/06/25   86.0500   86.0500   0.3264