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標的名稱

施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)A1-累積。

報酬率
更新日期:2021/05/13 更新
近三個月 近六個月 近九個月 近一年 近二年 近三年 近五年 成立以來
down -11.39% up 6.93% up 19.68% up 49.53% up 49.26% up 34.64% up 127.60% up 189.91%


淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  Click Here to Pick up the date 結束日期  Click Here to Pick up the date

( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼 EQUSC005 標的幣別 美元
期初淨值 (2007/01/31) 期末淨值 53.5467 (2021/05/13)
查詢區間 2021/4/13 ~ 2021/5/15 淨值漲跌幅 -3.52%



價格日期
歷史淨值

價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%)
  2021/05/13   53.5467   53.5467   -1.2133
  2021/05/12   54.2044   54.2044   -0.2394
  2021/05/11   54.3345   54.3345   -3.6729
  2021/05/10   56.4063   56.4063   -0.4665
  2021/05/07   56.6707   56.6707   0.3922
  2021/05/06   56.4493   56.4493   0.8929
  2021/05/05   55.9497   55.9497   -0.5602
  2021/05/04   56.2649   56.2649   -0.3275
  2021/05/03   56.4498   56.4498   -2.6564
  2021/04/29   57.9903   57.9903   1.5179
  2021/04/28   57.1232   57.1232   0.4388
  2021/04/27   56.8736   56.8736   0.2066
  2021/04/26   56.7563   56.7563   0.3582
  2021/04/23   56.5537   56.5537   0.4798
  2021/04/22   56.2836   56.2836   0.1849
  2021/04/21   56.1797   56.1797   -0.6864
  2021/04/20   56.5680   56.5680   -0.1569
  2021/04/19   56.6569   56.6569   -0.0081
  2021/04/16   56.6615   56.6615   0.2154
  2021/04/15   56.5397   56.5397   0.2295
  2021/04/14   56.4102   56.4102   1.6374
  2021/04/13   55.5014   55.5014   0.6065