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標的名稱

施羅德環球基金系列-美國大型股(美元)A1-累積。

報酬率
更新日期:2021/05/13 更新
近三個月 近六個月 近九個月 近一年 近二年 近三年 近五年 成立以來
up 7.26% up 16.03% up 23.00% up 45.84% up 48.82% up 45.82% up 92.71% up 215.64%


淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  Click Here to Pick up the date 結束日期  Click Here to Pick up the date

( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼 EQUSC016 標的幣別 美元
期初淨值 (2010/12/14) 期末淨值 201.9500 (2021/05/13)
查詢區間 2021/4/13 ~ 2021/5/15 淨值漲跌幅 -0.89%



價格日期
歷史淨值

價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%)
  2021/05/13   201.9500   201.9500   -1.0949
  2021/05/12   204.1857   204.1857   -0.2850
  2021/05/11   204.7693   204.7693   -2.6248
  2021/05/10   210.2891   210.2891   0.9294
  2021/05/07   208.3526   208.3526   1.0681
  2021/05/06   206.1507   206.1507   -0.1108
  2021/05/05   206.3795   206.3795   0.3134
  2021/05/04   205.7347   205.7347   -0.7267
  2021/05/03   207.2409   207.2409   -0.4621
  2021/04/29   208.2031   208.2031   0.9402
  2021/04/28   206.2637   206.2637   0.1624
  2021/04/27   205.9292   205.9292   0.3478
  2021/04/26   205.2153   205.2153   0.9709
  2021/04/23   203.2420   203.2420   -0.7090
  2021/04/22   204.6934   204.6934   0.6977
  2021/04/21   203.2751   203.2751   -0.3445
  2021/04/20   203.9780   203.9780   -0.9566
  2021/04/19   205.9483   205.9483   -0.0852
  2021/04/16   206.1241   206.1241   0.8243
  2021/04/15   204.4388   204.4388   0.5259
  2021/04/14   203.3692   203.3692   -0.1941
  2021/04/13   203.7649   203.7649   0.0984