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標的名稱

施羅德環球基金系列-環球氣候變化策略(美元)A1-累積。

報酬率
更新日期:2022/05/25 更新
近三個月 近六個月 近九個月 近一年 近二年 近三年 近五年 成立以來
down -11.62% down -22.65% down -23.72% down -19.66% up 35.05% up 43.70% up 59.18% up 124.43%


淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  Click Here to Pick up the date 結束日期  Click Here to Pick up the date

( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼 EQUSC018 標的幣別 美元
期初淨值 (2010/12/14) 期末淨值 19.7055 (2022/05/25)
查詢區間 2022/4/25 ~ 2022/5/26 淨值漲跌幅 -5.19%



價格日期
歷史淨值

價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%)
  2022/05/25   19.7055   19.7055   -0.9251
  2022/05/24   19.8895   19.8895   -0.0185
  2022/05/23   19.8932   19.8932   -0.1455
  2022/05/20   19.9222   19.9222   2.2222
  2022/05/19   19.4891   19.4891   -2.1729
  2022/05/18   19.9220   19.9220   -0.2528
  2022/05/17   19.9725   19.9725   1.9530
  2022/05/16   19.5899   19.5899   0.5801
  2022/05/13   19.4769   19.4769   2.4857
  2022/05/12   19.0045   19.0045   -1.3414
  2022/05/11   19.2629   19.2629   -1.6702
  2022/05/10   19.5901   19.5901   0.2281
  2022/05/09   19.5455   19.5455   -2.2803
  2022/05/06   20.0016   20.0016   -3.6499
  2022/05/05   20.7593   20.7593   0.8070
  2022/05/04   20.5931   20.5931   0.3802
  2022/05/03   20.5151   20.5151   -1.4497
  2022/04/29   20.8169   20.8169   0.8468
  2022/04/28   20.6421   20.6421   0.9852
  2022/04/27   20.4407   20.4407   -1.6176
  2022/04/26   20.7768   20.7768   -0.0423
  2022/04/25   20.7856   20.7856   -3.0658