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標的名稱

施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金)。

報酬率
更新日期:2021/05/13 更新
近三個月 近六個月 近九個月 近一年 近二年 近三年 近五年 成立以來
down -2.53% up 15.83% up 25.68% up 45.07% up 23.94% up 16.64% up 57.84% up 80.75%


淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  Click Here to Pick up the date 結束日期  Click Here to Pick up the date

( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼 EQUSC019 標的幣別 美元
期初淨值 19.6800 (2012/02/10) 期末淨值 35.5730 (2021/05/13)
查詢區間 2021/4/13 ~ 2021/5/15 淨值漲跌幅 -3.68%



價格日期
歷史淨值

價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%)
  2021/05/13   35.5730   35.5730   -1.3341
  2021/05/12   36.0540   36.0540   -0.6122
  2021/05/11   36.2761   36.2761   -3.2789
  2021/05/10   37.5059   37.5059   -0.0141
  2021/05/07   37.5112   37.5112   1.3279
  2021/05/06   37.0196   37.0196   0.2306
  2021/05/05   36.9344   36.9344   -0.1559
  2021/05/04   36.9921   36.9921   -0.4938
  2021/05/03   37.1757   37.1757   -2.5382
  2021/04/29   38.1439   38.1439   0.8289
  2021/04/28   37.8303   37.8303   -0.0237
  2021/04/27   37.8393   37.8393   0.1747
  2021/04/26   37.7733   37.7733   0.5306
  2021/04/23   37.5739   37.5739   0.5652
  2021/04/22   37.3627   37.3627   0.2705
  2021/04/21   37.2619   37.2619   -0.5805
  2021/04/20   37.4795   37.4795   -0.1965
  2021/04/19   37.5533   37.5533   -0.2671
  2021/04/16   37.6539   37.6539   0.2214
  2021/04/15   37.5707   37.5707   1.0201
  2021/04/14   37.1913   37.1913   0.6950
  2021/04/13   36.9346   36.9346   0.0631