投資標的介紹  |  投資標的列表  |  淨值查詢列表

標的名稱

台新智慧生活基金-美元。

報酬率

更新日期：2022/05/24 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
-16.81%	-31.76%	-30.07%	-23.65%	0.73%	17.60%	N/A	15.54%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	EQUTS015	標的幣別	美元
期初淨值	10.0951 (2018/03/23)	期末淨值	12.0869 (2022/05/24)
查詢區間	2022/4/22 ~ 2022/5/26	淨值漲跌幅	-10.09%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2022/05/24	12.0869	12.0869	-2.1279
2022/05/23	12.3497	12.3497	1.2959
2022/05/20	12.1917	12.1917	0.4896
2022/05/19	12.1323	12.1323	0.2180
2022/05/18	12.1059	12.1059	-2.9913
2022/05/17	12.4792	12.4792	2.2876
2022/05/16	12.2001	12.2001	-1.4849
2022/05/13	12.3840	12.3840	3.6335
2022/05/12	11.9498	11.9498	-0.0669
2022/05/11	11.9578	11.9578	-1.7718
2022/05/10	12.1735	12.1735	0.1695
2022/05/09	12.1529	12.1529	-4.4703
2022/05/06	12.7216	12.7216	-1.4020
2022/05/05	12.9025	12.9025	-3.6141
2022/05/04	13.3863	13.3863	2.1052
2022/05/03	13.1103	13.1103	0.5553
2022/04/29	13.0379	13.0379	-2.9802
2022/04/28	13.4384	13.4384	2.0883
2022/04/27	13.1635	13.1635	0.0349
2022/04/26	13.1589	13.1589	-2.7104
2022/04/25	13.5255	13.5255	0.6039
2022/04/22	13.4443	13.4443	-2.0979