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標的名稱

台新智慧生活基金-美元。

報酬率
更新日期:2022/05/24 更新
近三個月 近六個月 近九個月 近一年 近二年 近三年 近五年 成立以來
down -16.81% down -31.76% down -30.07% down -23.65% up 0.73% up 17.60% N/A up 15.54%


淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  Click Here to Pick up the date 結束日期  Click Here to Pick up the date

( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼 EQUTS015 標的幣別 美元
期初淨值 10.0951 (2018/03/23) 期末淨值 12.0869 (2022/05/24)
查詢區間 2022/4/22 ~ 2022/5/26 淨值漲跌幅 -10.09%



價格日期
歷史淨值

價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%)
  2022/05/24   12.0869   12.0869   -2.1279
  2022/05/23   12.3497   12.3497   1.2959
  2022/05/20   12.1917   12.1917   0.4896
  2022/05/19   12.1323   12.1323   0.2180
  2022/05/18   12.1059   12.1059   -2.9913
  2022/05/17   12.4792   12.4792   2.2876
  2022/05/16   12.2001   12.2001   -1.4849
  2022/05/13   12.3840   12.3840   3.6335
  2022/05/12   11.9498   11.9498   -0.0669
  2022/05/11   11.9578   11.9578   -1.7718
  2022/05/10   12.1735   12.1735   0.1695
  2022/05/09   12.1529   12.1529   -4.4703
  2022/05/06   12.7216   12.7216   -1.4020
  2022/05/05   12.9025   12.9025   -3.6141
  2022/05/04   13.3863   13.3863   2.1052
  2022/05/03   13.1103   13.1103   0.5553
  2022/04/29   13.0379   13.0379   -2.9802
  2022/04/28   13.4384   13.4384   2.0883
  2022/04/27   13.1635   13.1635   0.0349
  2022/04/26   13.1589   13.1589   -2.7104
  2022/04/25   13.5255   13.5255   0.6039
  2022/04/22   13.4443   13.4443   -2.0979