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標的名稱

台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元。

報酬率
更新日期:2021/05/12 更新
近三個月 近六個月 近九個月 近一年 近二年 近三年 近五年 成立以來
down -10.67% up 9.54% up 19.32% up 59.55% up 95.24% N/A N/A up 123.87%


淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  Click Here to Pick up the date 結束日期  Click Here to Pick up the date

( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼 EQUTS016 標的幣別 美元
期初淨值 0.4542 (2018/09/14) 期末淨值 1.0307 (2021/05/12)
查詢區間 2021/4/12 ~ 2021/5/15 淨值漲跌幅 6.87%



價格日期
歷史淨值

價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%)
  2021/05/12   1.0307   1.0307   0.6936
  2021/05/11   1.0236   1.0236   1.2863
  2021/05/10   1.0106   1.0106   0.7376
  2021/05/07   1.0032   1.0032   -1.4441
  2021/05/06   1.0179   1.0179   -2.7422
  2021/04/29   1.0466   1.0466   0.4029
  2021/04/28   1.0424   1.0424   1.2235
  2021/04/27   1.0298   1.0298   1.5081
  2021/04/26   1.0145   1.0145   -0.8502
  2021/04/23   1.0232   1.0232   1.5784
  2021/04/22   1.0073   1.0073   -0.2574
  2021/04/21   1.0099   1.0099   1.4057
  2021/04/20   0.9959   0.9959   0.5045
  2021/04/19   0.9909   0.9909   2.5988
  2021/04/16   0.9658   0.9658   0.0103
  2021/04/15   0.9657   0.9657   -0.8623
  2021/04/14   0.9741   0.9741   1.1106
  2021/04/13   0.9634   0.9634   -0.1036
  2021/04/12   0.9644   0.9644   -1.9520