好得利外幣變額萬能壽險 > 投資標的績效
投資標的介紹  |  投資標的列表  |  淨值查詢列表
標的名稱

富達基金-歐元現金基金。

報酬率
更新日期:2021/05/13 更新
近三個月 近六個月 近九個月 近一年 近二年 近三年 近五年 成立以來
down -0.26% down -0.55% down -0.84% down -1.10% down -2.15% down -2.74% down -3.71% down -5.49%


淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  Click Here to Pick up the date 結束日期  Click Here to Pick up the date

( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼 MMEFD012 標的幣別 歐元
期初淨值 (2007/01/31) 期末淨值 8.9120 (2021/05/13)
查詢區間 2021/4/13 ~ 2021/5/15 淨值漲跌幅 -0.07%



價格日期
歷史淨值

價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%)
  2021/05/13   8.9120   8.9120   -0.0022
  2021/05/12   8.9122   8.9122   -0.0022
  2021/05/11   8.9124   8.9124   -0.0022
  2021/05/10   8.9126   8.9126   -0.0067
  2021/05/07   8.9132   8.9132   -0.0033
  2021/05/06   8.9135   8.9135   -0.0022
  2021/05/05   8.9137   8.9137   -0.0033
  2021/05/04   8.9140   8.9140   -0.0022
  2021/05/03   8.9142   8.9142   -0.0100
  2021/04/29   8.9151   8.9151   -0.0022
  2021/04/28   8.9153   8.9153   -0.0022
  2021/04/27   8.9155   8.9155   -0.0033
  2021/04/26   8.9158   8.9158   -0.0067
  2021/04/23   8.9164   8.9164   -0.0022
  2021/04/22   8.9166   8.9166   -0.0033
  2021/04/21   8.9169   8.9169   -0.0011
  2021/04/20   8.9170   8.9170   -0.0033
  2021/04/19   8.9173   8.9173   -0.0067
  2021/04/16   8.9179   8.9179   -0.0033
  2021/04/15   8.9182   8.9182   -0.0022
  2021/04/14   8.9184   8.9184   -0.0022
  2021/04/13   8.9186   8.9186   -0.0022