好得利外幣變額萬能壽險 > 投資標的績效
投資標的介紹  |  投資標的列表  |  淨值查詢列表
標的名稱

富達基金-美元現金基金。

報酬率
更新日期:2021/07/27 更新
近三個月 近六個月 近九個月 近一年 近二年 近三年 近五年 成立以來
down -0.03% down -0.12% down -0.22% down -1.78% down -2.55% down -1.53% down -0.33% down -3.56%


淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  Click Here to Pick up the date 結束日期  Click Here to Pick up the date

( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼 MMUFD001 標的幣別 美元
期初淨值 (2007/01/31) 期末淨值 11.6761 (2021/07/27)
查詢區間 2021/6/25 ~ 2021/7/29 淨值漲跌幅 -0.01%



價格日期
歷史淨值

價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%)
  2021/07/27   11.6761   11.6761   0.0000
  2021/07/26   11.6761   11.6761   -0.0017
  2021/07/23   11.6763   11.6763   -0.0008
  2021/07/22   11.6764   11.6764   -0.0008
  2021/07/21   11.6765   11.6765   0.0000
  2021/07/20   11.6765   11.6765   -0.0008
  2021/07/19   11.6766   11.6766   -0.0017
  2021/07/16   11.6768   11.6768   -0.0008
  2021/07/15   11.6769   11.6769   0.0000
  2021/07/14   11.6769   11.6769   -0.0008
  2021/07/13   11.6770   11.6770   -0.0008
  2021/07/12   11.6771   11.6771   -0.0008
  2021/07/09   11.6772   11.6772   -0.0008
  2021/07/08   11.6773   11.6773   0.0000
  2021/07/07   11.6773   11.6773   0.0000
  2021/07/06   11.6773   11.6773   -0.0008
  2021/07/05   11.6774   11.6774   -0.0017
  2021/07/02   11.6776   11.6776   -0.0008
  2021/07/01   11.6777   11.6777   0.0000
  2021/06/30   11.6777   11.6777   0.0000
  2021/06/29   11.6777   11.6777   -0.0008
  2021/06/28   11.6778   11.6778   -0.0017
  2021/06/25   11.6780   11.6780   -0.0017