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標的名稱

富達基金-美元現金基金。

報酬率
更新日期:2021/05/13 更新
近三個月 近六個月 近九個月 近一年 近二年 近三年 近五年 成立以來
down -0.07% down -0.16% down -0.27% down -1.80% down -2.12% down -1.16% down -0.29% down -3.52%


淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  Click Here to Pick up the date 結束日期  Click Here to Pick up the date

( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼 MMUFD001 標的幣別 美元
期初淨值 (2007/01/31) 期末淨值 11.6802 (2021/05/13)
查詢區間 2021/4/13 ~ 2021/5/15 淨值漲跌幅 -0.00%



價格日期
歷史淨值

價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%)
  2021/05/13   11.6802   11.6802   0.0000
  2021/05/12   11.6802   11.6802   -0.0008
  2021/05/11   11.6803   11.6803   0.0008
  2021/05/10   11.6802   11.6802   -0.0017
  2021/05/07   11.6804   11.6804   -0.0008
  2021/05/06   11.6805   11.6805   0.0008
  2021/05/05   11.6804   11.6804   0.0000
  2021/05/04   11.6804   11.6804   -0.0008
  2021/05/03   11.6805   11.6805   -0.0008
  2021/04/29   11.6806   11.6806   -0.0008
  2021/04/28   11.6807   11.6807   0.0000
  2021/04/27   11.6807   11.6807   0.0017
  2021/04/26   11.6805   11.6805   -0.0025
  2021/04/23   11.6808   11.6808   -0.0008
  2021/04/22   11.6809   11.6809   -0.0008
  2021/04/21   11.6810   11.6810   0.0000
  2021/04/20   11.6810   11.6810   -0.0008
  2021/04/19   11.6811   11.6811   0.0000
  2021/04/16   11.6811   11.6811   -0.0008
  2021/04/15   11.6812   11.6812   -0.0008
  2021/04/14   11.6813   11.6813   0.0000
  2021/04/13   11.6813   11.6813   -0.0008