好得利外幣變額萬能壽險 > 投資標的績效
投資標的介紹  |  投資標的列表  |  淨值查詢列表
標的名稱

富達基金-美元現金基金。

報酬率
更新日期:2021/09/16 更新
近三個月 近六個月 近九個月 近一年 近二年 近三年 近五年 成立以來
down -0.04% down -0.09% down -0.19% down -0.29% down -1.04% down -0.92% down -0.32% down -3.58%


淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  Click Here to Pick up the date 結束日期  Click Here to Pick up the date

( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼 MMUFD001 標的幣別 美元
期初淨值 (2007/01/31) 期末淨值 11.6728 (2021/09/16)
查詢區間 2021/8/16 ~ 2021/9/21 淨值漲跌幅 -0.01%



價格日期
歷史淨值

價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%)
  2021/09/16   11.6728   11.6728   -0.0008
  2021/09/15   11.6729   11.6729   -0.0008
  2021/09/14   11.6730   11.6730   -0.0008
  2021/09/13   11.6731   11.6731   -0.0008
  2021/09/10   11.6732   11.6732   -0.0008
  2021/09/09   11.6733   11.6733   -0.0008
  2021/09/08   11.6734   11.6734   -0.0008
  2021/09/07   11.6735   11.6735   0.0000
  2021/09/06   11.6735   11.6735   -0.0017
  2021/09/03   11.6737   11.6737   -0.0008
  2021/09/02   11.6738   11.6738   0.0000
  2021/09/01   11.6738   11.6738   -0.0008
  2021/08/31   11.6739   11.6739   0.0000
  2021/08/30   11.6739   11.6739   -0.0017
  2021/08/27   11.6741   11.6741   -0.0008
  2021/08/26   11.6742   11.6742   -0.0008
  2021/08/25   11.6743   11.6743   0.0000
  2021/08/24   11.6743   11.6743   -0.0008
  2021/08/23   11.6744   11.6744   -0.0017
  2021/08/20   11.6746   11.6746   -0.0008
  2021/08/19   11.6747   11.6747   0.0000
  2021/08/18   11.6747   11.6747   -0.0008
  2021/08/17   11.6748   11.6748   -0.0008
  2021/08/16   11.6749   11.6749   -0.0017