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標的名稱

柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場債券基金 A6HD - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)。

報酬率
更新日期:2021/09/16 更新
近三個月 近六個月 近九個月 近一年 近二年 近三年 近五年 成立以來
down -3.46% down -4.41% down -9.79% down -8.80% down -18.56% down -19.64% down -35.45% down -53.85%


淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  Click Here to Pick up the date 結束日期  Click Here to Pick up the date

( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼 BCAPB001 標的幣別 澳幣
期初淨值 13.2954 (2012/10/11) 期末淨值 6.1345 (2021/09/16)
查詢區間 2021/8/16 ~ 2021/9/18 淨值漲跌幅 -0.67%



價格日期
歷史淨值

價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%)
  2021/09/16   6.1345   6.1345   -0.3233
  2021/09/15   6.1544   6.1544   -0.0243
  2021/09/14   6.1559   6.1559   -0.0032
  2021/09/13   6.1561   6.1561   0.0520
  2021/09/10   6.1529   6.1529   0.0910
  2021/09/09   6.1473   6.1473   0.0162
  2021/09/08   6.1463   6.1463   -0.2110
  2021/09/07   6.1593   6.1593   -1.1173
  2021/09/06   6.2289   6.2289   -0.0417
  2021/09/03   6.2315   6.2315   -0.0545
  2021/09/02   6.2349   6.2349   -0.0128
  2021/09/01   6.2357   6.2357   0.0160
  2021/08/31   6.2347   6.2347   0.2685
  2021/08/30   6.2180   6.2180   0.2903
  2021/08/27   6.2000   6.2000   0.2473
  2021/08/26   6.1847   6.1847   -0.0113
  2021/08/25   6.1854   6.1854   0.0517
  2021/08/24   6.1822   6.1822   0.3408
  2021/08/23   6.1612   6.1612   0.2473
  2021/08/20   6.1460   6.1460   -0.0585
  2021/08/19   6.1496   6.1496   -0.2530
  2021/08/18   6.1652   6.1652   -0.0502
  2021/08/17   6.1683   6.1683   -0.1295
  2021/08/16   6.1763   6.1763   0.0129