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標的名稱

瀚亞投資─亞洲當地貨幣債券基金Aadm(澳幣避險月配) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)。

報酬率
更新日期:2022/01/21 更新
近三個月 近六個月 近九個月 近一年 近二年 近三年 近五年 成立以來
down -2.72% down -5.82% down -7.67% down -12.89% down -10.73% down -6.69% down -9.98% down -27.12%


淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  Click Here to Pick up the date 結束日期  Click Here to Pick up the date

( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼 BCAPC004 標的幣別 澳幣
期初淨值 10.4290 (2012/10/11) 期末淨值 7.6000 (2022/01/21)
查詢區間 2021/12/21 ~ 2022/1/23 淨值漲跌幅 -1.66%



價格日期
歷史淨值

價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%)
  2022/01/21   7.6000   7.6000   0.0263
  2022/01/20   7.5980   7.5980   0.4627
  2022/01/19   7.5630   7.5630   -0.1584
  2022/01/18   7.5750   7.5750   -0.2501
  2022/01/17   7.5940   7.5940   -0.4457
  2022/01/14   7.6280   7.6280   -0.2223
  2022/01/13   7.6450   7.6450   0.2360
  2022/01/12   7.6270   7.6270   0.1838
  2022/01/11   7.6130   7.6130   -0.1704
  2022/01/10   7.6260   7.6260   0.4478
  2022/01/07   7.5920   7.5920   -0.1446
  2022/01/06   7.6030   7.6030   -0.7700
  2022/01/05   7.6620   7.6620   -0.1043
  2022/01/04   7.6700   7.6700   -0.4284
  2022/01/03   7.7030   7.7030   -0.4265
  2021/12/30   7.7360   7.7360   -0.0516
  2021/12/29   7.7400   7.7400   -0.1161
  2021/12/28   7.7490   7.7490   0.0258
  2021/12/27   7.7470   7.7470   0.1292
  2021/12/23   7.7370   7.7370   0.2591
  2021/12/22   7.7170   7.7170   -0.1552
  2021/12/21   7.7290   7.7290   0.1295