好得利外幣變額萬能壽險 > 投資標的績效
投資標的介紹  |  投資標的列表  |  淨值查詢列表
標的名稱

聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)級別美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)。

報酬率
更新日期:2021/09/16 更新
近三個月 近六個月 近九個月 近一年 近二年 近三年 近五年 成立以來
down -0.08% up 1.66% down -3.24% down -0.73% down -3.63% down -0.40% N/A down -10.41%


淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  Click Here to Pick up the date 結束日期  Click Here to Pick up the date

( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼 BCUAB012 標的幣別 美元
期初淨值 13.5600 (2016/12/16) 期末淨值 12.2100 (2021/09/16)
查詢區間 2021/8/16 ~ 2021/9/18 淨值漲跌幅 1.15%



價格日期
歷史淨值

價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%)
  2021/09/16   12.2100   12.2100   -0.1635
  2021/09/15   12.2300   12.2300   0.0818
  2021/09/14   12.2200   12.2200   0.0819
  2021/09/13   12.2100   12.2100   0.1640
  2021/09/10   12.1900   12.1900   0.0000
  2021/09/09   12.1900   12.1900   -0.0819
  2021/09/08   12.2000   12.2000   -0.0819
  2021/09/07   12.2100   12.2100   -0.0818
  2021/09/03   12.2200   12.2200   0.0819
  2021/09/02   12.2100   12.2100   0.0819
  2021/09/01   12.2000   12.2000   0.0820
  2021/08/31   12.1900   12.1900   -0.2454
  2021/08/30   12.2200   12.2200   0.2461
  2021/08/27   12.1900   12.1900   0.2467
  2021/08/26   12.1600   12.1600   0.0000
  2021/08/25   12.1600   12.1600   0.0823
  2021/08/24   12.1500   12.1500   0.3303
  2021/08/23   12.1100   12.1100   0.2483
  2021/08/20   12.0800   12.0800   0.0828
  2021/08/19   12.0700   12.0700   -0.0827
  2021/08/18   12.0800   12.0800   0.0828
  2021/08/17   12.0700   12.0700   0.0000
  2021/08/16   12.0700   12.0700   0.0829