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標的名稱

PIMCO美國高收益債券基金-E級類別(收息股份) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)。

報酬率
更新日期:2021/09/16 更新
近三個月 近六個月 近九個月 近一年 近二年 近三年 近五年 成立以來
up 0.54% up 1.85% up 1.75% up 5.05% up 2.22% up 2.99% up 3.96% up 6.99%


淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  Click Here to Pick up the date 結束日期  Click Here to Pick up the date

( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼 BCUAL007 標的幣別 美元
期初淨值 (2010/12/14) 期末淨值 11.0100 (2021/09/16)
查詢區間 2021/8/16 ~ 2021/9/21 淨值漲跌幅 1.38%



價格日期
歷史淨值

價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%)
  2021/09/16   11.0100   11.0100   0.0000
  2021/09/15   11.0100   11.0100   0.0909
  2021/09/14   11.0000   11.0000   0.0000
  2021/09/13   11.0000   11.0000   0.0909
  2021/09/10   10.9900   10.9900   0.0910
  2021/09/09   10.9800   10.9800   0.0911
  2021/09/08   10.9700   10.9700   0.0000
  2021/09/07   10.9700   10.9700   0.0000
  2021/09/03   10.9700   10.9700   -0.0910
  2021/09/02   10.9800   10.9800   0.1824
  2021/09/01   10.9600   10.9600   0.0913
  2021/08/31   10.9500   10.9500   0.0914
  2021/08/30   10.9400   10.9400   0.0914
  2021/08/27   10.9300   10.9300   0.2752
  2021/08/26   10.9000   10.9000   0.0000
  2021/08/25   10.9000   10.9000   0.0918
  2021/08/24   10.8900   10.8900   0.1839
  2021/08/23   10.8700   10.8700   0.2767
  2021/08/20   10.8400   10.8400   0.0923
  2021/08/19   10.8300   10.8300   -0.1843
  2021/08/18   10.8500   10.8500   0.0000
  2021/08/17   10.8500   10.8500   -0.0920
  2021/08/16   10.8600   10.8600   0.0000