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標的名稱

PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息股份) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)。

報酬率
更新日期:2021/07/27 更新
近三個月 近六個月 近九個月 近一年 近二年 近三年 近五年 成立以來
up 1.57% down -0.08% up 2.93% up 2.58% up 5.13% up 11.13% up 10.73% up 10.03%


淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  Click Here to Pick up the date 結束日期  Click Here to Pick up the date

( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼 BCUAL012 標的幣別 美元
期初淨值 11.1600 (2012/10/11) 期末淨值 12.2800 (2021/07/27)
查詢區間 2021/6/25 ~ 2021/7/29 淨值漲跌幅 0.57%



價格日期
歷史淨值

價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%)
  2021/07/27   12.2800   12.2800   0.0000
  2021/07/26   12.2800   12.2800   0.0000
  2021/07/23   12.2800   12.2800   -0.0813
  2021/07/22   12.2900   12.2900   0.2446
  2021/07/21   12.2600   12.2600   -0.0814
  2021/07/20   12.2700   12.2700   -0.0814
  2021/07/19   12.2800   12.2800   0.1631
  2021/07/16   12.2600   12.2600   -0.0814
  2021/07/15   12.2700   12.2700   0.1632
  2021/07/14   12.2500   12.2500   0.2454
  2021/07/13   12.2200   12.2200   -0.1633
  2021/07/12   12.2400   12.2400   0.0000
  2021/07/09   12.2400   12.2400   -0.0816
  2021/07/08   12.2500   12.2500   -0.0815
  2021/07/07   12.2600   12.2600   0.2452
  2021/07/06   12.2300   12.2300   0.0818
  2021/07/02   12.2200   12.2200   0.1639
  2021/07/01   12.2000   12.2000   0.0000
  2021/06/30   12.2000   12.2000   0.0000
  2021/06/29   12.2000   12.2000   -0.1636
  2021/06/28   12.2200   12.2200   0.0819
  2021/06/25   12.2100   12.2100   0.0000