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標的名稱

PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別(月收息強化股份)-(配現金)(基金之配息來源可能為本金)。

報酬率
更新日期:2022/05/25 更新
近三個月 近六個月 近九個月 近一年 近二年 近三年 近五年 成立以來
down -8.06% down -13.37% down -16.17% down -15.51% down -13.89% down -14.32% N/A down -13.81%


淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  Click Here to Pick up the date 結束日期  Click Here to Pick up the date

( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼 BCUAL022 標的幣別 美元
期初淨值 9.9000 (2019/04/01) 期末淨值 8.5500 (2022/05/25)
查詢區間 2022/4/25 ~ 2022/5/26 淨值漲跌幅 -1.49%



價格日期
歷史淨值

價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%)
  2022/05/25   8.5500   8.5500   0.0000
  2022/05/24   8.5500   8.5500   0.4700
  2022/05/23   8.5100   8.5100   -0.2344
  2022/05/20   8.5300   8.5300   0.2350
  2022/05/19   8.5100   8.5100   0.1176
  2022/05/18   8.5000   8.5000   0.1177
  2022/05/17   8.4900   8.4900   -0.5854
  2022/05/16   8.5400   8.5400   0.1172
  2022/05/13   8.5300   8.5300   -0.2339
  2022/05/12   8.5500   8.5500   0.2344
  2022/05/11   8.5300   8.5300   0.2350
  2022/05/10   8.5100   8.5100   0.2355
  2022/05/09   8.4900   8.4900   0.0000
  2022/05/06   8.4900   8.4900   -0.5854
  2022/05/05   8.5400   8.5400   -0.4662
  2022/05/04   8.5800   8.5800   0.1166
  2022/05/03   8.5700   8.5700   -0.3488
  2022/04/29   8.6000   8.6000   -0.3476
  2022/04/28   8.6300   8.6300   -0.4613
  2022/04/27   8.6700   8.6700   -0.3448
  2022/04/26   8.7000   8.7000   0.2304
  2022/04/25   8.6800   8.6800   0.2309