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標的名稱

法巴美國非投資等級債券基金/月配 (美元) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) 。

報酬率
更新日期:2022/06/29 更新
近三個月 近六個月 近九個月 近一年 近二年 近三年 近五年 成立以來
down -10.36% down -16.47% down -16.56% down -17.45% down -12.62% down -19.39% down -21.65% down -34.35%


淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  Click Here to Pick up the date 結束日期  Click Here to Pick up the date

( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼 BCUBN002 標的幣別 美元
期初淨值 (2014/01/01) 期末淨值 53.9000 (2022/06/29)
查詢區間 2022/5/27 ~ 2022/7/3 淨值漲跌幅 -7.19%



價格日期
歷史淨值

價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%)
  2022/06/29   53.9000   53.9000   -0.9009
  2022/06/28   54.3900   54.3900   -0.9289
  2022/06/27   54.9000   54.9000   -0.0909
  2022/06/24   54.9500   54.9500   0.9368
  2022/06/22   54.4400   54.4400   -0.5116
  2022/06/21   54.7200   54.7200   0.3116
  2022/06/17   54.5500   54.5500   0.4419
  2022/06/16   54.3100   54.3100   -1.4873
  2022/06/15   55.1300   55.1300   0.8229
  2022/06/14   54.6800   54.6800   -0.2007
  2022/06/13   54.7900   54.7900   -2.4047
  2022/06/10   56.1400   56.1400   -1.1967
  2022/06/09   56.8200   56.8200   -0.5600
  2022/06/08   57.1400   57.1400   -0.2269
  2022/06/07   57.2700   57.2700   -0.8826
  2022/06/02   57.7800   57.7800   0.0173
  2022/06/01   57.7700   57.7700   -0.4651
  2022/05/31   58.0400   58.0400   -0.0688
  2022/05/27   58.0800   58.0800   2.0379