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標的名稱

貝萊德環球政府債券基金 A3 美元 - (配現金)。

報酬率
更新日期:2021/09/16 更新
近三個月 近六個月 近九個月 近一年 近二年 近三年 近五年 成立以來
up 0.84% up 0.88% down -1.64% down -0.82% up 4.06% up 13.00% up 10.26% up 28.57%


淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  Click Here to Pick up the date 結束日期  Click Here to Pick up the date

( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼 BCUML005 標的幣別 美元
期初淨值 (2010/12/23) 期末淨值 22.7700 (2021/09/16)
查詢區間 2021/8/16 ~ 2021/9/21 淨值漲跌幅 -0.52%



價格日期
歷史淨值

價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%)
  2021/09/16   22.7700   22.7700   -0.2191
  2021/09/15   22.8200   22.8200   0.0438
  2021/09/14   22.8100   22.8100   0.1756
  2021/09/13   22.7700   22.7700   -0.1315
  2021/09/10   22.8000   22.8000   0.0877
  2021/09/09   22.7800   22.7800   0.0878
  2021/09/08   22.7600   22.7600   0.0879
  2021/09/07   22.7400   22.7400   -0.1755
  2021/09/06   22.7800   22.7800   0.0000
  2021/09/03   22.7800   22.7800   -0.2190
  2021/09/02   22.8300   22.8300   0.0438
  2021/09/01   22.8200   22.8200   -0.0438
  2021/08/31   22.8300   22.8300   -0.1312
  2021/08/30   22.8600   22.8600   0.1314
  2021/08/27   22.8300   22.8300   0.0438
  2021/08/26   22.8200   22.8200   -0.2186
  2021/08/25   22.8700   22.8700   -0.1745
  2021/08/24   22.9100   22.9100   0.0436
  2021/08/23   22.9000   22.9000   -0.1308
  2021/08/20   22.9300   22.9300   0.0436
  2021/08/19   22.9200   22.9200   0.0873
  2021/08/18   22.9000   22.9000   0.0000
  2021/08/17   22.9000   22.9000   0.0436
  2021/08/16   22.8900   22.8900   0.1312