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標的名稱

富達基金-歐洲多重資產收益基金 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)。

報酬率
更新日期:2022/05/24 更新
近三個月 近六個月 近九個月 近一年 近二年 近三年 近五年 成立以來
down -3.44% down -7.78% down -7.34% down -6.01% up 5.24% down -0.05% down -4.49% up 3.33%


淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  Click Here to Pick up the date 結束日期  Click Here to Pick up the date

( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼 BGEFD001 標的幣別 歐元
期初淨值 17.1500 (2016/12/16) 期末淨值 17.6500 (2022/05/24)
查詢區間 2022/4/22 ~ 2022/5/26 淨值漲跌幅 -2.75%



價格日期
歷史淨值

價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%)
  2022/05/24   17.6500   17.6500   -0.4512
  2022/05/23   17.7300   17.7300   0.1694
  2022/05/20   17.7000   17.7000   0.2832
  2022/05/19   17.6500   17.6500   -0.6193
  2022/05/18   17.7600   17.7600   -0.1686
  2022/05/17   17.7900   17.7900   0.0562
  2022/05/16   17.7800   17.7800   0.1126
  2022/05/13   17.7600   17.7600   0.3957
  2022/05/12   17.6900   17.6900   0.0565
  2022/05/11   17.6800   17.6800   0.3975
  2022/05/10   17.6100   17.6100   0.3990
  2022/05/09   17.5400   17.5400   -0.8479
  2022/05/06   17.6900   17.6900   -0.8963
  2022/05/05   17.8500   17.8500   -0.2793
  2022/05/04   17.9000   17.9000   -0.3895
  2022/05/03   17.9700   17.9700   -0.4983
  2022/04/29   18.0600   18.0600   0.0554
  2022/04/28   18.0500   18.0500   0.0000
  2022/04/27   18.0500   18.0500   -0.0553
  2022/04/26   18.0600   18.0600   -0.1106
  2022/04/25   18.0800   18.0800   -0.3856
  2022/04/22   18.1500   18.1500   -0.4934