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標的名稱

先機新興市場本地貨幣債券基金L類避險收益股(澳幣穩定配息) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)。

報酬率
更新日期:2021/07/27 更新
近三個月 近六個月 近九個月 近一年 近二年 近三年 近五年 成立以來
down -2.46% down -8.03% down -3.79% down -6.92% down -17.06% N/A N/A down -11.70%


淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  Click Here to Pick up the date 結束日期  Click Here to Pick up the date

( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼 BNACG011 標的幣別 澳幣
期初淨值 8.1720 (2018/09/14) 期末淨值 7.1115 (2021/07/27)
查詢區間 2021/6/25 ~ 2021/7/29 淨值漲跌幅 -2.67%



價格日期
歷史淨值

價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%)
  2021/07/27   7.1115   7.1115   0.0379
  2021/07/26   7.1088   7.1088   -0.1110
  2021/07/23   7.1167   7.1167   -0.2550
  2021/07/22   7.1349   7.1349   0.3925
  2021/07/21   7.1070   7.1070   -0.0421
  2021/07/20   7.1100   7.1100   -0.0140
  2021/07/19   7.1110   7.1110   -0.6371
  2021/07/16   7.1566   7.1566   -0.0111
  2021/07/15   7.1574   7.1574   0.6128
  2021/07/14   7.1138   7.1138   -0.3934
  2021/07/13   7.1419   7.1419   0.2639
  2021/07/12   7.1231   7.1231   -0.1499
  2021/07/09   7.1338   7.1338   0.1797
  2021/07/08   7.1210   7.1210   -0.6016
  2021/07/07   7.1641   7.1641   -0.6297
  2021/07/06   7.2095   7.2095   -0.2297
  2021/07/05   7.2261   7.2261   0.6140
  2021/07/02   7.1820   7.1820   -0.7092
  2021/07/01   7.2333   7.2333   -0.3485
  2021/06/30   7.2586   7.2586   -0.3842
  2021/06/29   7.2866   7.2866   0.0041
  2021/06/28   7.2863   7.2863   -0.2819
  2021/06/25   7.3069   7.3069   0.4026