好得利外幣變額萬能壽險 > 投資標的績效
投資標的介紹  |  投資標的列表  |  淨值查詢列表
標的名稱

鋒裕匯理基金新興市場債券 A 澳幣 (穩定月配息) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)。

報酬率
更新日期:2021/07/21 更新
近三個月 近六個月 近九個月 近一年 近二年 近三年 近五年 成立以來
down -1.18% down -3.95% down -1.80% down -4.30% down -17.50% N/A N/A down -17.46%


淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  Click Here to Pick up the date 結束日期  Click Here to Pick up the date

( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼 BNAPI021 標的幣別 澳幣
期初淨值 41.3800 (2019/04/01) 期末淨值 34.2500 (2021/07/21)
查詢區間 2021/6/21 ~ 2021/7/26 淨值漲跌幅 -1.01%



價格日期
歷史淨值

價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%)
  2021/07/21   34.2500   34.2500   -0.0875
  2021/07/20   34.2800   34.2800   -0.0874
  2021/07/19   34.3100   34.3100   -0.0582
  2021/07/16   34.3300   34.3300   0.0291
  2021/07/15   34.3200   34.3200   0.2336
  2021/07/14   34.2400   34.2400   0.0584
  2021/07/13   34.2200   34.2200   -0.0584
  2021/07/12   34.2400   34.2400   0.0584
  2021/07/09   34.2200   34.2200   0.1170
  2021/07/08   34.1800   34.1800   -0.0584
  2021/07/07   34.2000   34.2000   0.2050
  2021/07/06   34.1300   34.1300   -0.3794
  2021/07/05   34.2600   34.2600   0.1461
  2021/07/02   34.2100   34.2100   -0.1459
  2021/07/01   34.2600   34.2600   -0.8393
  2021/06/30   34.5500   34.5500   -0.0289
  2021/06/29   34.5600   34.5600   -0.0578
  2021/06/28   34.5800   34.5800   -0.0578
  2021/06/25   34.6000   34.6000   -0.0577
  2021/06/24   34.6200   34.6200   0.1736
  2021/06/22   34.5600   34.5600   -0.1156
  2021/06/21   34.6000   34.6000   -0.2019