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標的名稱

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金歐元A (Mdis)股 - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金)。

報酬率
更新日期:2021/09/16 更新
近三個月 近六個月 近九個月 近一年 近二年 近三年 近五年 成立以來
down -0.41% down -2.54% down -3.57% down -6.90% down -19.86% down -18.48% down -24.50% down -5.34%


淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  Click Here to Pick up the date 結束日期  Click Here to Pick up the date

( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼 BNEFT004 標的幣別 歐元
期初淨值 12.5100 (2009/08/05) 期末淨值 11.8600 (2021/09/16)
查詢區間 2021/8/16 ~ 2021/9/18 淨值漲跌幅 -0.08%



價格日期
歷史淨值

價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%)
  2021/09/16   11.8600   11.8600   0.0000
  2021/09/15   11.8600   11.8600   0.3384
  2021/09/14   11.8200   11.8200   0.1694
  2021/09/13   11.8000   11.8000   0.0848
  2021/09/10   11.7900   11.7900   0.1699
  2021/09/09   11.7700   11.7700   0.0850
  2021/09/08   11.7600   11.7600   -0.7594
  2021/09/07   11.8500   11.8500   0.0000
  2021/09/06   11.8500   11.8500   0.0000
  2021/09/03   11.8500   11.8500   -0.0843
  2021/09/02   11.8600   11.8600   -0.3361
  2021/09/01   11.9000   11.9000   -0.3350
  2021/08/31   11.9400   11.9400   0.1677
  2021/08/30   11.9200   11.9200   0.0839
  2021/08/27   11.9100   11.9100   0.3369
  2021/08/26   11.8700   11.8700   -0.1682
  2021/08/25   11.8900   11.8900   0.0000
  2021/08/24   11.8900   11.8900   0.4222
  2021/08/23   11.8400   11.8400   0.0000
  2021/08/20   11.8400   11.8400   -0.1686
  2021/08/19   11.8600   11.8600   -0.2523
  2021/08/18   11.8900   11.8900   0.0000
  2021/08/17   11.8900   11.8900   0.1684
  2021/08/16   11.8700   11.8700   -0.0841