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標的名稱

晉達環球策略基金 - 目標回報債券基金 C 收益股份- (配股數)。

報酬率
更新日期:2021/10/22 更新
近三個月 近六個月 近九個月 近一年 近二年 近三年 近五年 成立以來
down -0.89% down -1.20% down -2.03% down -1.77% down -0.89% down -0.18% down -6.58% down -11.62%


淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  Click Here to Pick up the date 結束日期  Click Here to Pick up the date

( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼 BNUIN003 標的幣別 美元
期初淨值 (2010/03/12) 期末淨值 22.1200 (2021/10/22)
查詢區間 2021/9/22 ~ 2021/10/26 淨值漲跌幅 -0.22%



價格日期
歷史淨值

價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%)
  2021/10/22   22.1200   22.1200   0.0000
  2021/10/21   22.1200   22.1200   -0.0451
  2021/10/20   22.1300   22.1300   0.0452
  2021/10/19   22.1200   22.1200   0.0000
  2021/10/18   22.1200   22.1200   0.0452
  2021/10/15   22.1100   22.1100   0.0452
  2021/10/14   22.1000   22.1000   0.0452
  2021/10/13   22.0900   22.0900   -0.0452
  2021/10/12   22.1000   22.1000   -0.0452
  2021/10/08   22.1100   22.1100   0.0452
  2021/10/07   22.1000   22.1000   -0.0904
  2021/10/06   22.1200   22.1200   0.0452
  2021/10/05   22.1100   22.1100   -0.0452
  2021/10/04   22.1200   22.1200   0.0452
  2021/10/01   22.1100   22.1100   -0.0903
  2021/09/30   22.1300   22.1300   -0.0451
  2021/09/29   22.1400   22.1400   -0.0451
  2021/09/28   22.1500   22.1500   0.0000
  2021/09/27   22.1500   22.1500   -0.0451
  2021/09/24   22.1600   22.1600   -0.0451
  2021/09/23   22.1700   22.1700   0.0000
  2021/09/22   22.1700   22.1700   -0.1351