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標的名稱

晉達環球策略基金 - 目標回報債券基金 C 收益股份- (配股數)。

報酬率
更新日期:2021/06/18 更新
近三個月 近六個月 近九個月 近一年 近二年 近三年 近五年 成立以來
down -0.80% down -1.76% down -1.45% down -1.37% up 0.49% down -0.93% down -5.02% down -10.94%


淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  Click Here to Pick up the date 結束日期  Click Here to Pick up the date

( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼 BNUIN003 標的幣別 美元
期初淨值 (2010/03/12) 期末淨值 22.2900 (2021/06/18)
查詢區間 2021/5/18 ~ 2021/6/22 淨值漲跌幅 -0.08%



價格日期
歷史淨值

價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%)
  2021/06/18   22.2900   22.2900   -0.0448
  2021/06/17   22.3000   22.3000   -0.0448
  2021/06/16   22.3100   22.3100   0.0000
  2021/06/15   22.3100   22.3100   -0.1342
  2021/06/11   22.3400   22.3400   0.0000
  2021/06/10   22.3400   22.3400   0.0000
  2021/06/09   22.3400   22.3400   0.0896
  2021/06/08   22.3200   22.3200   0.0448
  2021/06/07   22.3100   22.3100   -0.0448
  2021/06/04   22.3200   22.3200   -0.0447
  2021/06/03   22.3300   22.3300   0.0448
  2021/06/02   22.3200   22.3200   0.0000
  2021/06/01   22.3200   22.3200   0.0448
  2021/05/28   22.3100   22.3100   -0.0448
  2021/05/27   22.3200   22.3200   -0.0447
  2021/05/26   22.3300   22.3300   0.0000
  2021/05/25   22.3300   22.3300   0.0448
  2021/05/21   22.3200   22.3200   0.0448
  2021/05/20   22.3100   22.3100   -0.0448
  2021/05/19   22.3200   22.3200   0.0448
  2021/05/18   22.3100   22.3100   -0.0448