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標的名稱

PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別(月收息強化股份) - (配股數)(基金之配息來源可能為本金)。

報酬率
更新日期:2021/09/16 更新
近三個月 近六個月 近九個月 近一年 近二年 近三年 近五年 成立以來
up 0.29% up 0.99% N/A N/A N/A N/A N/A down -2.39%


淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  Click Here to Pick up the date 結束日期  Click Here to Pick up the date

( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼 BNUPM036 標的幣別 美元
期初淨值 (2021/01/01) 期末淨值 10.1800 (2021/09/16)
查詢區間 2021/8/16 ~ 2021/9/21 淨值漲跌幅 -0.48%



價格日期
歷史淨值

價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%)
  2021/09/16   10.1800   10.1800   -0.1960
  2021/09/15   10.2000   10.2000   -0.1956
  2021/09/14   10.2200   10.2200   0.1960
  2021/09/13   10.2000   10.2000   0.0981
  2021/09/10   10.1900   10.1900   -0.1958
  2021/09/09   10.2100   10.2100   0.2946
  2021/09/08   10.1800   10.1800   0.0983
  2021/09/07   10.1700   10.1700   -0.2941
  2021/09/03   10.2000   10.2000   -0.1956
  2021/09/02   10.2200   10.2200   0.0979
  2021/09/01   10.2100   10.2100   0.0980
  2021/08/31   10.2000   10.2000   -0.1956
  2021/08/30   10.2200   10.2200   0.1960
  2021/08/27   10.2000   10.2000   0.0000
  2021/08/26   10.2000   10.2000   0.0000
  2021/08/25   10.2000   10.2000   -0.2932
  2021/08/24   10.2300   10.2300   0.0000
  2021/08/23   10.2300   10.2300   0.0000
  2021/08/20   10.2300   10.2300   0.0000
  2021/08/19   10.2300   10.2300   0.0000
  2021/08/18   10.2300   10.2300   0.0000
  2021/08/17   10.2300   10.2300   0.0000
  2021/08/16   10.2300   10.2300   0.0978