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標的名稱

NN (L) 美國高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)。

報酬率
更新日期:2021/09/16 更新
近三個月 近六個月 近九個月 近一年 近二年 近三年 近五年 成立以來
up 1.60% up 7.15% up 13.53% up 24.75% up 14.70% up 14.20% up 38.40% up 35.04%


淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  Click Here to Pick up the date 結束日期  Click Here to Pick up the date

( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼 ECAIG001 標的幣別 澳幣
期初淨值 (2014/01/01) 期末淨值 334.6700 (2021/09/16)
查詢區間 2021/8/16 ~ 2021/9/21 淨值漲跌幅 -2.13%



價格日期
歷史淨值

價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%)
  2021/09/16   334.6700   334.6700   -0.3750
  2021/09/15   335.9300   335.9300   0.7256
  2021/09/14   333.5100   333.5100   -0.6671
  2021/09/13   335.7500   335.7500   0.2747
  2021/09/10   334.8300   334.8300   -0.6409
  2021/09/09   336.9900   336.9900   -0.5753
  2021/09/08   338.9400   338.9400   0.2306
  2021/09/07   338.1600   338.1600   -0.9461
  2021/09/03   341.3900   341.3900   -0.2862
  2021/09/02   342.3700   342.3700   0.4488
  2021/09/01   340.8400   340.8400   -0.0996
  2021/08/31   341.1800   341.1800   -0.0673
  2021/08/30   341.4100   341.4100   -0.0234
  2021/08/27   341.4900   341.4900   0.6632
  2021/08/26   339.2400   339.2400   -0.6210
  2021/08/25   341.3600   341.3600   0.2319
  2021/08/24   340.5700   340.5700   -0.0176
  2021/08/23   340.6300   340.6300   0.2029
  2021/08/20   339.9400   339.9400   0.5709
  2021/08/19   338.0100   338.0100   0.2312
  2021/08/18   337.2300   337.2300   -1.2416
  2021/08/17   341.4700   341.4700   -0.1432
  2021/08/16   341.9600   341.9600   0.4140