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標的名稱

聯博-亞洲股票基金AD股澳幣避險(基金之配息來源可能為本金)。

報酬率
更新日期:2021/10/22 更新
近三個月 近六個月 近九個月 近一年 近二年 近三年 近五年 成立以來
up 1.11% down -0.58% up 0.19% up 22.49% up 17.27% up 14.82% up 15.43% up 9.36%


淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  Click Here to Pick up the date 結束日期  Click Here to Pick up the date

( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼 EQAAB003 標的幣別 澳幣
期初淨值 14.1300 (2012/10/11) 期末淨值 15.4100 (2021/10/22)
查詢區間 2021/9/22 ~ 2021/10/26 淨值漲跌幅 2.25%



價格日期
歷史淨值

價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%)
  2021/10/22   15.4100   15.4100   -0.1943
  2021/10/21   15.4400   15.4400   0.0000
  2021/10/20   15.4400   15.4400   0.1946
  2021/10/19   15.4100   15.4100   0.5874
  2021/10/18   15.3200   15.3200   0.3931
  2021/10/15   15.2600   15.2600   1.2607
  2021/10/14   15.0700   15.0700   0.8026
  2021/10/13   14.9500   14.9500   0.2010
  2021/10/12   14.9200   14.9200   -0.3340
  2021/10/08   14.9700   14.9700   -0.3328
  2021/10/07   15.0200   15.0200   1.3495
  2021/10/06   14.8200   14.8200   -0.8032
  2021/10/05   14.9400   14.9400   0.4032
  2021/10/04   14.8800   14.8800   -0.4016
  2021/10/01   14.9400   14.9400   -0.7308
  2021/09/30   15.0500   15.0500   0.2664
  2021/09/29   15.0100   15.0100   -0.7275
  2021/09/28   15.1200   15.1200   0.3317
  2021/09/27   15.0700   15.0700   -0.3306
  2021/09/24   15.1200   15.1200   -0.3295
  2021/09/23   15.1700   15.1700   0.6635
  2021/09/22   15.0700   15.0700   -1.4388