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標的名稱

聯博-日本策略價值基金A股美元避險(基金之配息來源可能為本金)。

報酬率
更新日期:2020/09/21 更新
近三個月 近六個月 近九個月 近一年 近二年 近三年 近五年 成立以來
up 3.22% up 23.60% down -10.14% down -3.23% down -16.31% down -10.55% up 6.99% up 15.86%


淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  Click Here to Pick up the date 結束日期  Click Here to Pick up the date

( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼 EQUAB011 標的幣別 美元
期初淨值 (2014/01/01) 期末淨值 27.5400 (2020/09/21)
查詢區間 2020/8/21 ~ 2020/9/22 淨值漲跌幅 3.41%



價格日期
歷史淨值

價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%)
  2020/09/21   27.5400   27.5400   0.0000
  2020/09/18   27.5400   27.5400   0.4742
  2020/09/17   27.4100   27.4100   -0.3635
  2020/09/16   27.5100   27.5100   -0.6141
  2020/09/15   27.6800   27.6800   -0.5747
  2020/09/14   27.8400   27.8400   0.9427
  2020/09/11   27.5800   27.5800   0.9147
  2020/09/10   27.3300   27.3300   1.1847
  2020/09/09   27.0100   27.0100   -0.9897
  2020/09/08   27.2800   27.2800   0.3310
  2020/09/04   27.1900   27.1900   1.2285
  2020/09/03   26.8600   26.8600   -1.1409
  2020/09/02   27.1700   27.1700   0.2953
  2020/09/01   27.0900   27.0900   0.3333
  2020/08/31   27.0000   27.0000   0.8215
  2020/08/28   26.7800   26.7800   -0.6307
  2020/08/27   26.9500   26.9500   -0.5901
  2020/08/26   27.1100   27.1100   0.0369
  2020/08/25   27.1000   27.1000   1.1949
  2020/08/24   26.7800   26.7800   0.5632
  2020/08/21   26.6300   26.6300   0.2258