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標的名稱

摩根士丹利環球機會基金A。

報酬率
更新日期:2021/06/18 更新
近三個月 近六個月 近九個月 近一年 近二年 近三年 近五年 成立以來
up 4.10% up 5.08% up 20.39% N/A N/A N/A N/A up 41.25%


淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  Click Here to Pick up the date 結束日期  Click Here to Pick up the date

( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼 EQUCC004 標的幣別 美元
期初淨值 100.5700 (2020/07/01) 期末淨值 138.7800 (2021/06/18)
查詢區間 2021/5/18 ~ 2021/6/22 淨值漲跌幅 5.20%



價格日期
歷史淨值

價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%)
  2021/06/18   138.7800   138.7800   1.0117
  2021/06/17   137.3900   137.3900   -0.5645
  2021/06/16   138.1700   138.1700   -0.2886
  2021/06/15   138.5700   138.5700   0.9691
  2021/06/11   137.2400   137.2400   0.8450
  2021/06/10   136.0900   136.0900   0.0956
  2021/06/09   135.9600   135.9600   0.0957
  2021/06/08   135.8300   135.8300   0.5924
  2021/06/07   135.0300   135.0300   0.1706
  2021/06/04   134.8000   134.8000   -0.0444
  2021/06/03   134.8600   134.8600   -1.6912
  2021/06/02   137.1800   137.1800   -0.4137
  2021/06/01   137.7500   137.7500   0.7754
  2021/05/31   136.6900   136.6900   -0.1606
  2021/05/28   136.9100   136.9100   1.2947
  2021/05/27   135.1600   135.1600   -0.4419
  2021/05/26   135.7600   135.7600   0.5108
  2021/05/25   135.0700   135.0700   0.5733
  2021/05/21   134.3000   134.3000   1.0990
  2021/05/20   132.8400   132.8400   2.3262
  2021/05/19   129.8200   129.8200   -1.5844
  2021/05/18   131.9100   131.9100   1.3211