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標的名稱

宏利環球基金-印度股票基金AA股。

報酬率
更新日期:2022/06/30 更新
近三個月 近六個月 近九個月 近一年 近二年 近三年 近五年 成立以來
down -12.20% down -16.33% down -17.73% down -9.00% up 41.62% up 23.21% up 41.95% up 76.91%


淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  Click Here to Pick up the date 結束日期  Click Here to Pick up the date

( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼 EQUMA005 標的幣別 美元
期初淨值 1.3276 (2016/12/16) 期末淨值 2.3788 (2022/06/30)
查詢區間 2022/5/30 ~ 2022/7/3 淨值漲跌幅 -5.85%



價格日期
歷史淨值

價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%)
  2022/06/30   2.3788   2.3788   -0.3351
  2022/06/29   2.3868   2.3868   -0.3714
  2022/06/28   2.3957   2.3957   -0.2622
  2022/06/27   2.4020   2.4020   0.7677
  2022/06/24   2.3837   2.3837   2.1687
  2022/06/22   2.3331   2.3331   -1.4654
  2022/06/21   2.3678   2.3678   1.6135
  2022/06/20   2.3302   2.3302   0.0902
  2022/06/17   2.3281   2.3281   -0.5680
  2022/06/16   2.3414   2.3414   -1.8815
  2022/06/15   2.3863   2.3863   -0.1380
  2022/06/14   2.3896   2.3896   -0.0501
  2022/06/13   2.3908   2.3908   -2.4839
  2022/06/10   2.4517   2.4517   -1.5658
  2022/06/09   2.4907   2.4907   0.6953
  2022/06/08   2.4735   2.4735   -0.4507
  2022/06/07   2.4847   2.4847   -1.7089
  2022/06/02   2.5279   2.5279   0.5209
  2022/06/01   2.5148   2.5148   0.0477
  2022/05/31   2.5136   2.5136   -0.5223
  2022/05/30   2.5268   2.5268   1.9158