好得利外幣變額萬能壽險 > 投資標的績效
投資標的介紹  |  投資標的列表  |  淨值查詢列表
標的名稱

貝萊德美國特別時機基金 A2 美元。

報酬率
更新日期:2021/06/18 更新
近三個月 近六個月 近九個月 近一年 近二年 近三年 近五年 成立以來
up 1.13% up 19.24% up 42.81% up 47.90% up 38.39% up 35.60% up 72.44% up 194.18%


淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  Click Here to Pick up the date 結束日期  Click Here to Pick up the date

( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼 EQUML009 標的幣別 美元
期初淨值 (2007/01/31) 期末淨值 312.0700 (2021/06/18)
查詢區間 2021/5/18 ~ 2021/6/22 淨值漲跌幅 -4.24%



價格日期
歷史淨值

價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%)
  2021/06/18   312.0700   312.0700   -2.5542
  2021/06/17   320.2500   320.2500   -0.7807
  2021/06/16   322.7700   322.7700   -0.2564
  2021/06/15   323.6000   323.6000   -0.4522
  2021/06/11   325.0700   325.0700   -0.0983
  2021/06/10   325.3900   325.3900   -0.0890
  2021/06/09   325.6800   325.6800   0.6085
  2021/06/08   323.7100   323.7100   -0.8666
  2021/06/07   326.5400   326.5400   0.1902
  2021/06/04   325.9200   325.9200   0.8509
  2021/06/03   323.1700   323.1700   -0.6395
  2021/06/02   325.2500   325.2500   -0.2361
  2021/06/01   326.0200   326.0200   0.6607
  2021/05/31   323.8800   323.8800   -0.0308
  2021/05/28   323.9800   323.9800   -0.0586
  2021/05/27   324.1700   324.1700   1.2303
  2021/05/26   320.2300   320.2300   -0.7930
  2021/05/25   322.7900   322.7900   -0.5974
  2021/05/21   324.7300   324.7300   1.1966
  2021/05/20   320.8900   320.8900   0.7852
  2021/05/19   318.3900   318.3900   -2.3013
  2021/05/18   325.8900   325.8900   0.6050