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標的名稱

凱基投信全委代操環球多元動態組合投資帳戶(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)。

報酬率
更新日期:2021/12/03 更新
近三個月 近六個月 近九個月 近一年 近二年 近三年 近五年 成立以來
down -2.52% down -0.22% up 0.11% up 1.37% up 6.22% up 7.51% down -1.98% down -11.30%


淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  Click Here to Pick up the date 結束日期  Click Here to Pick up the date

( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼 FFTKG001 標的幣別 新臺幣
期初淨值 (2015/09/21) 期末淨值 8.8700 (2021/12/03)
查詢區間 2021/11/3 ~ 2021/12/7 淨值漲跌幅 -1.22%



價格日期
歷史淨值

價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%)
  2021/12/03   8.8700   8.8700   0.4530
  2021/12/02   8.8300   8.8300   -0.4509
  2021/12/01   8.8700   8.8700   -0.6718
  2021/11/30   8.9300   8.9300   0.7900
  2021/11/29   8.8600   8.8600   -1.0055
  2021/11/26   8.9500   8.9500   -0.1116
  2021/11/25   8.9600   8.9600   -0.1114
  2021/11/24   8.9700   8.9700   -0.2224
  2021/11/23   8.9900   8.9900   -0.6629
  2021/11/22   9.0500   9.0500   0.1106
  2021/11/19   9.0400   9.0400   0.0000
  2021/11/18   9.0400   9.0400   -0.1104
  2021/11/17   9.0500   9.0500   0.4439
  2021/11/16   9.0100   9.0100   -0.1108
  2021/11/15   9.0200   9.0200   0.5574
  2021/11/12   8.9700   8.9700   0.3355
  2021/11/11   8.9400   8.9400   -1.2154
  2021/11/10   9.0500   9.0500   -0.1103
  2021/11/09   9.0600   9.0600   0.1104
  2021/11/08   9.0500   9.0500   -0.1103
  2021/11/05   9.0600   9.0600   0.7786
  2021/11/04   8.9900   8.9900   0.1113
  2021/11/03   8.9800   8.9800   0.2232