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標的名稱

聯博-短期債券基金AT股澳幣避險 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)。

報酬率
更新日期:2021/06/18 更新
近三個月 近六個月 近九個月 近一年 近二年 近三年 近五年 成立以來
down -0.58% down -1.65% down -2.06% down -2.38% down -3.57% down -4.42% down -9.24% down -19.34%


淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  Click Here to Pick up the date 結束日期  Click Here to Pick up the date

( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼 BCAAB003 標的幣別 澳幣
期初淨值 14.7300 (2012/02/10) 期末淨值 11.8800 (2021/06/18)
查詢區間 2020/6/18 ~ 2021/6/22 淨值漲跌幅 -2.38%



價格日期
歷史淨值

價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%)
  2021/06/18   11.8800   11.8800   -0.0841
  2021/06/17   11.8900   11.8900   0.0000
  2021/06/16   11.8900   11.8900   -0.0840
  2021/06/15   11.9000   11.9000   0.0000
  2021/06/11   11.9000   11.9000   0.0000
  2021/06/10   11.9000   11.9000   -0.0839
  2021/06/09   11.9100   11.9100   0.0840
  2021/06/08   11.9000   11.9000   0.0000
  2021/06/07   11.9000   11.9000   0.0000
  2021/06/04   11.9000   11.9000   0.0000
  2021/06/03   11.9000   11.9000   0.0000
  2021/06/02   11.9000   11.9000   0.0000
  2021/06/01   11.9000   11.9000   0.0000
  2021/05/28   11.9000   11.9000   -0.1677
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  2021/05/21   11.9200   11.9200   0.0000
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  2021/05/19   11.9200   11.9200   0.0000
  2021/05/18   11.9200   11.9200   0.0000
  2021/05/17   11.9200   11.9200   0.0000
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  2021/05/11   11.9200   11.9200   0.0000
  2021/05/10   11.9200   11.9200   0.0000
  2021/05/07   11.9200   11.9200   0.0839
  2021/05/06   11.9100   11.9100   -0.0838
  2021/05/05   11.9200   11.9200   0.0000
  2021/05/04   11.9200   11.9200   0.0000
  2021/05/03   11.9200   11.9200   -0.1675
  2021/04/29   11.9400   11.9400   0.0838
  2021/04/28   11.9300   11.9300   0.0000
  2021/04/27   11.9300   11.9300   0.0000
  2021/04/26   11.9300   11.9300   0.0000
  2021/04/23   11.9300   11.9300   -0.0837
  2021/04/22   11.9400   11.9400   0.0000
  2021/04/21   11.9400   11.9400   0.0000
  2021/04/20   11.9400   11.9400   0.0000
  2021/04/19   11.9400   11.9400   0.0838
  2021/04/16   11.9300   11.9300   0.0000
  2021/04/15   11.9300   11.9300   0.0000
  2021/04/14   11.9300   11.9300   0.0000
  2021/04/13   11.9300   11.9300   0.0000
  2021/04/12   11.9300   11.9300   0.0000
  2021/04/09   11.9300   11.9300   0.0000
  2021/04/08   11.9300   11.9300   0.0000
  2021/04/07   11.9300   11.9300   0.0000
  2021/04/06   11.9300   11.9300   -0.0837
  2021/04/01   11.9400   11.9400   0.0838
  2021/03/31   11.9300   11.9300   -0.2508
  2021/03/30   11.9600   11.9600   0.0000
  2021/03/29   11.9600   11.9600   0.0000
  2021/03/26   11.9600   11.9600   0.0000
  2021/03/25   11.9600   11.9600   0.0000
  2021/03/24   11.9600   11.9600   0.0836
  2021/03/23   11.9500   11.9500   0.0000
  2021/03/22   11.9500   11.9500   0.0000
  2021/03/19   11.9500   11.9500   0.0000
  2021/03/18   11.9500   11.9500   0.0000
  2021/03/17   11.9500   11.9500   -0.0836
  2021/03/16   11.9600   11.9600   0.0836
  2021/03/15   11.9500   11.9500   0.0000
  2021/03/12   11.9500   11.9500   -0.0836
  2021/03/11   11.9600   11.9600   0.0836
  2021/03/10   11.9500   11.9500   0.0000
  2021/03/09   11.9500   11.9500   0.0000
  2021/03/08   11.9500   11.9500   0.0000
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  2021/03/03   11.9600   11.9600   0.0000
  2021/03/02   11.9600   11.9600   0.0836
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  2021/02/25   11.9700   11.9700   -0.2500
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  2021/02/23   12.0000   12.0000   0.0000
  2021/02/22   12.0000   12.0000   -0.0832
  2021/02/19   12.0100   12.0100   0.0000
  2021/02/18   12.0100   12.0100   0.0000
  2021/02/17   12.0100   12.0100   -0.0831
  2021/02/09   12.0200   12.0200   0.0000
  2021/02/08   12.0200   12.0200   0.0000
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  2021/01/26   12.0500   12.0500   0.0000
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  2021/01/13   12.0600   12.0600   0.0829
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  2020/12/17   12.0800   12.0800   0.0000
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  2020/12/15   12.0800   12.0800   0.0828
  2020/12/14   12.0700   12.0700   -0.0827
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  2020/12/04   12.0700   12.0700   0.0000
  2020/12/03   12.0700   12.0700   0.0000
  2020/12/02   12.0700   12.0700   0.0829
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  2020/11/06   12.0900   12.0900   0.0000
  2020/11/05   12.0900   12.0900   0.0000
  2020/11/04   12.0900   12.0900   0.0827
  2020/11/03   12.0800   12.0800   -0.0827
  2020/11/02   12.0900   12.0900   0.0000
  2020/10/30   12.0900   12.0900   -0.1651
  2020/10/29   12.1100   12.1100   -0.0825
  2020/10/28   12.1200   12.1200   0.0000
  2020/10/27   12.1200   12.1200   0.0000
  2020/10/26   12.1200   12.1200   0.0000
  2020/10/23   12.1200   12.1200   0.0825
  2020/10/22   12.1100   12.1100   0.0000
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  2020/10/06   12.1100   12.1100   0.0000
  2020/10/05   12.1100   12.1100   0.0826
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  2020/09/29   12.1300   12.1300   0.0825
  2020/09/28   12.1200   12.1200   0.0000
  2020/09/25   12.1200   12.1200   0.0000
  2020/09/24   12.1200   12.1200   -0.0824
  2020/09/23   12.1300   12.1300   0.0000
  2020/09/22   12.1300   12.1300   0.0000
  2020/09/21   12.1300   12.1300   0.0000
  2020/09/18   12.1300   12.1300   0.0000
  2020/09/17   12.1300   12.1300   0.0000
  2020/09/16   12.1300   12.1300   0.0000
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  2020/09/14   12.1300   12.1300   0.0825
  2020/09/11   12.1200   12.1200   0.0000
  2020/09/10   12.1200   12.1200   0.0000
  2020/09/09   12.1200   12.1200   0.0000
  2020/09/08   12.1200   12.1200   0.0000
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  2020/09/03   12.1200   12.1200   0.0000
  2020/09/02   12.1200   12.1200   -0.0824
  2020/09/01   12.1300   12.1300   0.0000
  2020/08/31   12.1300   12.1300   -0.1646
  2020/08/28   12.1500   12.1500   0.0000
  2020/08/27   12.1500   12.1500   0.0000
  2020/08/26   12.1500   12.1500   0.0000
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