好得利外幣變額萬能壽險 > 投資標的績效
投資標的介紹  |  投資標的列表  |  淨值查詢列表
標的名稱

瀚亞投資─美國高收益債券基金Aadm(澳幣避險月配) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)。

報酬率
更新日期:2021/10/22 更新
近三個月 近六個月 近九個月 近一年 近二年 近三年 近五年 成立以來
down -1.50% down -1.37% down -2.32% up 0.67% down -6.72% down -7.92% down -14.85% down -27.29%


淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  Click Here to Pick up the date 結束日期  Click Here to Pick up the date

( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼 BCAPC002 標的幣別 澳幣
期初淨值 10.4830 (2012/10/11) 期末淨值 7.6120 (2021/10/22)
查詢區間 2020/10/22 ~ 2021/10/26 淨值漲跌幅 0.67%



價格日期
歷史淨值

價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%)
  2021/10/22   7.6120   7.6120   -0.0525
  2021/10/21   7.6160   7.6160   0.0131
  2021/10/20   7.6150   7.6150   0.0788
  2021/10/19   7.6090   7.6090   -0.1050
  2021/10/18   7.6170   7.6170   0.1051
  2021/10/15   7.6090   7.6090   0.2371
  2021/10/14   7.5910   7.5910   0.0000
  2021/10/13   7.5910   7.5910   -0.2365
  2021/10/12   7.6090   7.6090   -0.0525
  2021/10/08   7.6130   7.6130   0.1446
  2021/10/07   7.6020   7.6020   -0.2623
  2021/10/06   7.6220   7.6220   -0.0524
  2021/10/05   7.6260   7.6260   -0.0786
  2021/10/04   7.6320   7.6320   -0.0131
  2021/10/01   7.6330   7.6330   -0.5990
  2021/09/30   7.6790   7.6790   0.0781
  2021/09/29   7.6730   7.6730   -0.2340
  2021/09/28   7.6910   7.6910   -0.1039
  2021/09/27   7.6990   7.6990   -0.0908
  2021/09/24   7.7060   7.7060   0.0519
  2021/09/23   7.7020   7.7020   0.1300
  2021/09/22   7.6920   7.6920   -0.2464
  2021/09/17   7.7110   7.7110   0.0129
  2021/09/16   7.7100   7.7100   0.0389
  2021/09/15   7.7070   7.7070   0.0389
  2021/09/14   7.7040   7.7040   0.0649
  2021/09/13   7.6990   7.6990   0.0910
  2021/09/10   7.6920   7.6920   0.0780
  2021/09/09   7.6860   7.6860   0.0130
  2021/09/08   7.6850   7.6850   -0.0780
  2021/09/07   7.6910   7.6910   0.0130
  2021/09/03   7.6900   7.6900   0.0780
  2021/09/02   7.6840   7.6840   0.0911
  2021/09/01   7.6770   7.6770   -0.4925
  2021/08/31   7.7150   7.7150   0.2338
  2021/08/30   7.6970   7.6970   0.1691
  2021/08/27   7.6840   7.6840   0.0260
  2021/08/26   7.6820   7.6820   0.1042
  2021/08/25   7.6740   7.6740   0.2220
  2021/08/24   7.6570   7.6570   0.1307
  2021/08/23   7.6470   7.6470   0.1178
  2021/08/20   7.6380   7.6380   -0.1829
  2021/08/19   7.6520   7.6520   0.0261
  2021/08/18   7.6500   7.6500   -0.0522
  2021/08/17   7.6540   7.6540   -0.0261
  2021/08/16   7.6560   7.6560   0.0130
  2021/08/13   7.6550   7.6550   0.0522
  2021/08/12   7.6510   7.6510   -0.0391
  2021/08/11   7.6540   7.6540   -0.0522
  2021/08/10   7.6580   7.6580   -0.1043
  2021/08/09   7.6660   7.6660   0.0391
  2021/08/06   7.6630   7.6630   -0.0391
  2021/08/05   7.6660   7.6660   -0.1432
  2021/08/04   7.6770   7.6770   -0.1170
  2021/08/03   7.6860   7.6860   -0.0130
  2021/08/02   7.6870   7.6870   -0.6077
  2021/07/30   7.7340   7.7340   0.0388
  2021/07/29   7.7310   7.7310   -0.0129
  2021/07/28   7.7320   7.7320   -0.1291
  2021/07/27   7.7420   7.7420   0.0258
  2021/07/26   7.7400   7.7400   0.0905
  2021/07/23   7.7330   7.7330   0.0646
  2021/07/22   7.7280   7.7280   0.2204
  2021/07/21   7.7110   7.7110   0.3383
  2021/07/20   7.6850   7.6850   -0.6464
  2021/07/19   7.7350   7.7350   -0.0129
  2021/07/16   7.7360   7.7360   -0.1548
  2021/07/15   7.7480   7.7480   -0.0387
  2021/07/14   7.7510   7.7510   -0.0386
  2021/07/13   7.7540   7.7540   0.0257
  2021/07/12   7.7520   7.7520   0.1033
  2021/07/09   7.7440   7.7440   -0.1547
  2021/07/08   7.7560   7.7560   0.0386
  2021/07/07   7.7530   7.7530   0.0645
  2021/07/06   7.7480   7.7480   0.1033
  2021/07/02   7.7400   7.7400   0.0905
  2021/07/01   7.7330   7.7330   -0.4889
  2021/06/30   7.7710   7.7710   0.0514
  2021/06/29   7.7670   7.7670   0.0902
  2021/06/28   7.7600   7.7600   0.1161
  2021/06/25   7.7510   7.7510   0.1033
  2021/06/24   7.7430   7.7430   0.0775
  2021/06/22   7.7370   7.7370   0.0517
  2021/06/21   7.7330   7.7330   -0.0258
  2021/06/18   7.7350   7.7350   -0.0775
  2021/06/17   7.7410   7.7410   -0.0387
  2021/06/16   7.7440   7.7440   0.0000
  2021/06/15   7.7440   7.7440   0.1034
  2021/06/11   7.7360   7.7360   0.0387
  2021/06/10   7.7330   7.7330   0.1683
  2021/06/09   7.7200   7.7200   0.1556
  2021/06/08   7.7080   7.7080   0.0779
  2021/06/07   7.7020   7.7020   0.1169
  2021/06/04   7.6930   7.6930   0.0390
  2021/06/03   7.6900   7.6900   0.1041
  2021/06/02   7.6820   7.6820   0.1042
  2021/06/01   7.6740   7.6740   -0.4669
  2021/05/28   7.7100   7.7100   0.0648
  2021/05/27   7.7050   7.7050   0.0259
  2021/05/26   7.7030   7.7030   -0.3492
  2021/05/25   7.7300   7.7300   0.1684
  2021/05/21   7.7170   7.7170   0.0518
  2021/05/20   7.7130   7.7130   0.1818
  2021/05/19   7.6990   7.6990   -0.0519
  2021/05/18   7.7030   7.7030   0.0000
  2021/05/17   7.7030   7.7030   0.1039
  2021/05/14   7.6950   7.6950   -0.1297
  2021/05/12   7.7050   7.7050   -0.2459
  2021/05/11   7.7240   7.7240   -0.0129
  2021/05/10   7.7250   7.7250   0.1166
  2021/05/07   7.7160   7.7160   0.0518
  2021/05/06   7.7120   7.7120   0.0908
  2021/05/05   7.7050   7.7050   -0.0259
  2021/05/04   7.7070   7.7070   0.0389
  2021/05/03   7.7040   7.7040   -0.4265
  2021/04/29   7.7370   7.7370   -0.0129
  2021/04/28   7.7380   7.7380   0.0387
  2021/04/27   7.7350   7.7350   0.0387
  2021/04/26   7.7320   7.7320   0.1035
  2021/04/23   7.7240   7.7240   0.0777
  2021/04/22   7.7180   7.7180   -0.0259
  2021/04/21   7.7200   7.7200   -0.1293
  2021/04/20   7.7300   7.7300   -0.0517
  2021/04/19   7.7340   7.7340   0.0776
  2021/04/16   7.7280   7.7280   0.1685
  2021/04/15   7.7150   7.7150   0.0648
  2021/04/14   7.7100   7.7100   -0.0259
  2021/04/13   7.7120   7.7120   -0.1295
  2021/04/12   7.7220   7.7220   -0.0129
  2021/04/09   7.7230   7.7230   0.1036
  2021/04/08   7.7150   7.7150   0.1297
  2021/04/07   7.7050   7.7050   0.1429
  2021/04/06   7.6940   7.6940   0.4307
  2021/04/01   7.6610   7.6610   -0.4289
  2021/03/31   7.6940   7.6940   0.0000
  2021/03/30   7.6940   7.6940   0.0390
  2021/03/29   7.6910   7.6910   0.0910
  2021/03/26   7.6840   7.6840   0.0260
  2021/03/25   7.6820   7.6820   0.1172
  2021/03/24   7.6730   7.6730   0.1174
  2021/03/23   7.6640   7.6640   0.1830
  2021/03/22   7.6500   7.6500   0.0130
  2021/03/19   7.6490   7.6490   -0.2087
  2021/03/18   7.6650   7.6650   -0.2083
  2021/03/17   7.6810   7.6810   -0.1040
  2021/03/16   7.6890   7.6890   0.0000
  2021/03/15   7.6890   7.6890   -0.0130
  2021/03/12   7.6900   7.6900   0.2084
  2021/03/11   7.6740   7.6740   -0.0260
  2021/03/10   7.6760   7.6760   -0.0781
  2021/03/09   7.6820   7.6820   -0.1429
  2021/03/08   7.6930   7.6930   -0.1168
  2021/03/05   7.7020   7.7020   -0.2719
  2021/03/04   7.7230   7.7230   0.0129
  2021/03/03   7.7220   7.7220   0.0388
  2021/03/02   7.7190   7.7190   -0.4898
  2021/02/26   7.7570   7.7570   -0.3084
  2021/02/25   7.7810   7.7810   0.0257
  2021/02/24   7.7790   7.7790   -0.1027
  2021/02/23   7.7870   7.7870   -0.0898
  2021/02/22   7.7940   7.7940   0.0256
  2021/02/19   7.7920   7.7920   -0.0513
  2021/02/18   7.7960   7.7960   -0.0640
  2021/02/17   7.8010   7.8010   0.1669
  2021/02/09   7.7880   7.7880   0.1414
  2021/02/08   7.7770   7.7770   0.1545
  2021/02/05   7.7650   7.7650   0.1418
  2021/02/04   7.7540   7.7540   0.1549
  2021/02/03   7.7420   7.7420   0.2200
  2021/02/02   7.7250   7.7250   0.0388
  2021/02/01   7.7220   7.7220   -0.6049
  2021/01/29   7.7690   7.7690   0.8568
  2021/01/28   7.7030   7.7030   -1.0024
  2021/01/27   7.7810   7.7810   0.0128
  2021/01/26   7.7800   7.7800   -0.0385
  2021/01/25   7.7830   7.7830   -0.1283
  2021/01/22   7.7930   7.7930   -0.0256
  2021/01/21   7.7950   7.7950   0.1027
  2021/01/20   7.7870   7.7870   0.1157
  2021/01/19   7.7780   7.7780   -0.6514
  2021/01/15   7.8290   7.8290   0.9281
  2021/01/14   7.7570   7.7570   0.1032
  2021/01/13   7.7490   7.7490   -0.0773
  2021/01/12   7.7550   7.7550   -0.8692
  2021/01/11   7.8230   7.8230   0.8248
  2021/01/08   7.7590   7.7590   0.1548
  2021/01/07   7.7470   7.7470   0.0258
  2021/01/06   7.7450   7.7450   0.0129
  2021/01/05   7.7440   7.7440   -0.0129
  2021/01/04   7.7450   7.7450   -0.5265
  2020/12/31   7.7860   7.7860   0.0385
  2020/12/30   7.7830   7.7830   0.1673
  2020/12/29   7.7700   7.7700   0.1805
  2020/12/28   7.7560   7.7560   0.1549
  2020/12/23   7.7440   7.7440   0.0387
  2020/12/22   7.7410   7.7410   -0.2319
  2020/12/21   7.7590   7.7590   0.0386
  2020/12/18   7.7560   7.7560   0.1032
  2020/12/17   7.7480   7.7480   0.0387
  2020/12/16   7.7450   7.7450   0.0516
  2020/12/15   7.7410   7.7410   0.0646
  2020/12/14   7.7360   7.7360   -0.0387
  2020/12/11   7.7390   7.7390   0.0646
  2020/12/10   7.7340   7.7340   -0.1162
  2020/12/09   7.7430   7.7430   0.0516
  2020/12/08   7.7390   7.7390   0.0905
  2020/12/07   7.7320   7.7320   0.2853
  2020/12/04   7.7100   7.7100   0.2209
  2020/12/03   7.6930   7.6930   0.1431
  2020/12/02   7.6820   7.6820   0.2087
  2020/12/01   7.6660   7.6660   -0.4803
  2020/11/30   7.7030   7.7030   0.0519
  2020/11/27   7.6990   7.6990   0.0519
  2020/11/25   7.6950   7.6950   0.3652
  2020/11/24   7.6670   7.6670   0.1567
  2020/11/23   7.6550   7.6550   0.0653
  2020/11/20   7.6500   7.6500   -0.2217
  2020/11/19   7.6670   7.6670   0.1829
  2020/11/18   7.6530   7.6530   0.0522
  2020/11/17   7.6490   7.6490   0.3147
  2020/11/16   7.6250   7.6250   0.0656
  2020/11/13   7.6200   7.6200   -0.4962
  2020/11/12   7.6580   7.6580   -0.2084
  2020/11/10   7.6740   7.6740   1.0268
  2020/11/09   7.5960   7.5960   0.1846
  2020/11/06   7.5820   7.5820   0.4770
  2020/11/05   7.5460   7.5460   0.8284
  2020/11/04   7.4840   7.4840   0.5103
  2020/11/03   7.4460   7.4460   0.1748
  2020/11/02   7.4330   7.4330   -0.6416
  2020/10/30   7.4810   7.4810   -0.0133
  2020/10/29   7.4820   7.4820   -0.4788
  2020/10/28   7.5180   7.5180   -0.3314
  2020/10/27   7.5430   7.5430   -1.0754
  2020/10/26   7.6250   7.6250   0.8197
  2020/10/23   7.5630   7.5630   0.0264
  2020/10/22   7.5610   7.5610   -0.0132