好得利外幣變額萬能壽險 > 投資標的績效
投資標的介紹  |  投資標的列表  |  淨值查詢列表
標的名稱

鋒裕匯理基金策略收益債券 A 澳幣 (穩定月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)。

報酬率
更新日期:2021/09/15 更新
近三個月 近六個月 近九個月 近一年 近二年 近三年 近五年 成立以來
down -0.59% down -0.40% down -3.78% down -2.74% down -8.07% down -10.57% N/A down -19.30%


淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  Click Here to Pick up the date 結束日期  Click Here to Pick up the date

( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼 BCAPI005 標的幣別 澳幣
期初淨值 45.7400 (2017/09/25) 期末淨值 36.8600 (2021/09/15)
查詢區間 2020/9/15 ~ 2021/9/21 淨值漲跌幅 -2.74%



價格日期
歷史淨值

價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%)
  2021/09/15   36.8600   36.8600   0.0814
  2021/09/14   36.8300   36.8300   0.0815
  2021/09/13   36.8000   36.8000   0.0815
  2021/09/10   36.7700   36.7700   0.0000
  2021/09/09   36.7700   36.7700   0.1634
  2021/09/08   36.7100   36.7100   0.0272
  2021/09/07   36.7000   36.7000   -0.0816
  2021/09/06   36.7300   36.7300   0.0000
  2021/09/03   36.7300   36.7300   -0.0272
  2021/09/02   36.7400   36.7400   0.0544
  2021/09/01   36.7200   36.7200   -0.5147
  2021/08/31   36.9100   36.9100   0.0271
  2021/08/30   36.9000   36.9000   0.0813
  2021/08/27   36.8700   36.8700   0.2719
  2021/08/26   36.7700   36.7700   -0.0543
  2021/08/25   36.7900   36.7900   0.0000
  2021/08/24   36.7900   36.7900   0.0543
  2021/08/23   36.7700   36.7700   0.1634
  2021/08/20   36.7100   36.7100   0.0272
  2021/08/19   36.7000   36.7000   -0.0816
  2021/08/18   36.7300   36.7300   0.0272
  2021/08/17   36.7200   36.7200   -0.1359
  2021/08/16   36.7700   36.7700   0.0272
  2021/08/13   36.7600   36.7600   0.1634
  2021/08/12   36.7000   36.7000   0.0000
  2021/08/11   36.7000   36.7000   0.0000
  2021/08/10   36.7000   36.7000   -0.0816
  2021/08/09   36.7300   36.7300   -0.1630
  2021/08/06   36.7900   36.7900   -0.2169
  2021/08/05   36.8700   36.8700   -0.0813
  2021/08/04   36.9000   36.9000   -0.0541
  2021/08/03   36.9200   36.9200   0.0270
  2021/08/02   36.9100   36.9100   -0.4584
  2021/07/30   37.0800   37.0800   -0.0808
  2021/07/29   37.1100   37.1100   0.0809
  2021/07/28   37.0800   37.0800   0.0539
  2021/07/27   37.0600   37.0600   -0.0269
  2021/07/26   37.0700   37.0700   0.0539
  2021/07/23   37.0500   37.0500   0.0540
  2021/07/22   37.0300   37.0300   0.1081
  2021/07/21   36.9900   36.9900   -0.0270
  2021/07/20   37.0000   37.0000   0.0270
  2021/07/19   36.9900   36.9900   -0.0810
  2021/07/16   37.0200   37.0200   -0.0809
  2021/07/15   37.0500   37.0500   0.1622
  2021/07/14   36.9900   36.9900   0.0811
  2021/07/13   36.9600   36.9600   -0.1620
  2021/07/12   37.0200   37.0200   0.0270
  2021/07/09   37.0100   37.0100   0.0000
  2021/07/08   37.0100   37.0100   -0.0540
  2021/07/07   37.0300   37.0300   0.1081
  2021/07/06   36.9900   36.9900   0.0000
  2021/07/05   36.9900   36.9900   0.1353
  2021/07/02   36.9400   36.9400   0.0270
  2021/07/01   36.9300   36.9300   -0.5921
  2021/06/30   37.1500   37.1500   0.0808
  2021/06/29   37.1200   37.1200   0.0539
  2021/06/28   37.1000   37.1000   0.1079
  2021/06/25   37.0600   37.0600   -0.0269
  2021/06/24   37.0700   37.0700   0.0809
  2021/06/22   37.0400   37.0400   0.0540
  2021/06/21   37.0200   37.0200   -0.0539
  2021/06/18   37.0400   37.0400   0.0810
  2021/06/17   37.0100   37.0100   -0.0270
  2021/06/16   37.0200   37.0200   -0.1618
  2021/06/15   37.0800   37.0800   -0.1077
  2021/06/11   37.1200   37.1200   -0.0269
  2021/06/10   37.1300   37.1300   0.1618
  2021/06/09   37.0700   37.0700   0.1621
  2021/06/08   37.0100   37.0100   0.1081
  2021/06/07   36.9700   36.9700   0.0541
  2021/06/04   36.9500   36.9500   0.1898
  2021/06/03   36.8800   36.8800   -0.1353
  2021/06/02   36.9300   36.9300   0.0000
  2021/06/01   36.9300   36.9300   -0.6189
  2021/05/31   37.1600   37.1600   0.0538
  2021/05/28   37.1400   37.1400   0.0269
  2021/05/27   37.1300   37.1300   0.0269
  2021/05/26   37.1200   37.1200   -0.0269
  2021/05/25   37.1300   37.1300   0.3242
  2021/05/21   37.0100   37.0100   0.0270
  2021/05/20   37.0000   37.0000   0.1895
  2021/05/19   36.9300   36.9300   -0.3238
  2021/05/18   37.0500   37.0500   0.0269
  2021/05/17   37.0400   37.0400   0.0000
  2021/05/14   37.0400   37.0400   0.2978
  2021/05/12   36.9300   36.9300   -0.3238
  2021/05/11   37.0500   37.0500   -0.1616
  2021/05/10   37.1100   37.1100   -0.1076
  2021/05/07   37.1500   37.1500   0.2158
  2021/05/06   37.0700   37.0700   0.0269
  2021/05/05   37.0600   37.0600   0.1350
  2021/05/04   37.0100   37.0100   0.0000
  2021/05/03   37.0100   37.0100   -0.4840
  2021/04/29   37.1900   37.1900   0.0000
  2021/04/28   37.1900   37.1900   0.0268
  2021/04/27   37.1800   37.1800   -0.1074
  2021/04/26   37.2200   37.2200   0.0000
  2021/04/23   37.2200   37.2200   0.0806
  2021/04/22   37.1900   37.1900   0.0807
  2021/04/21   37.1600   37.1600   0.0538
  2021/04/20   37.1400   37.1400   -0.0538
  2021/04/19   37.1600   37.1600   -0.0537
  2021/04/16   37.1800   37.1800   -0.0806
  2021/04/15   37.2100   37.2100   0.3776
  2021/04/14   37.0700   37.0700   0.1350
  2021/04/13   37.0200   37.0200   0.1081
  2021/04/12   36.9800   36.9800   0.0000
  2021/04/09   36.9800   36.9800   0.0000
  2021/04/08   36.9800   36.9800   0.3255
  2021/04/07   36.8600   36.8600   -0.2165
  2021/04/06   36.9400   36.9400   0.2442
  2021/04/01   36.8500   36.8500   -0.2706
  2021/03/31   36.9500   36.9500   0.0541
  2021/03/30   36.9300   36.9300   0.0270
  2021/03/29   36.9200   36.9200   -0.1622
  2021/03/26   36.9800   36.9800   0.0541
  2021/03/25   36.9600   36.9600   -0.1620
  2021/03/24   37.0200   37.0200   0.0811
  2021/03/23   36.9900   36.9900   0.1082
  2021/03/22   36.9500   36.9500   0.2441
  2021/03/19   36.8600   36.8600   -0.0542
  2021/03/18   36.8800   36.8800   -0.2704
  2021/03/17   36.9800   36.9800   -0.1080
  2021/03/16   37.0200   37.0200   0.0270
  2021/03/15   37.0100   37.0100   0.0000
  2021/03/12   37.0100   37.0100   -0.4036
  2021/03/11   37.1600   37.1600   0.1617
  2021/03/10   37.1000   37.1000   0.1619
  2021/03/09   37.0400   37.0400   0.1351
  2021/03/08   36.9900   36.9900   -0.2158
  2021/03/05   37.0700   37.0700   -0.2153
  2021/03/04   37.1500   37.1500   -0.3219
  2021/03/03   37.2700   37.2700   -0.1874
  2021/03/02   37.3400   37.3400   -0.3203
  2021/02/26   37.4600   37.4600   0.0267
  2021/02/25   37.4500   37.4500   -0.4518
  2021/02/24   37.6200   37.6200   -0.0265
  2021/02/23   37.6300   37.6300   -0.0265
  2021/02/22   37.6400   37.6400   -0.3177
  2021/02/19   37.7600   37.7600   -0.0793
  2021/02/18   37.7900   37.7900   -0.0264
  2021/02/17   37.8000   37.8000   -0.2638
  2021/02/09   37.9000   37.9000   0.0527
  2021/02/08   37.8800   37.8800   0.1057
  2021/02/05   37.8400   37.8400   0.0528
  2021/02/04   37.8200   37.8200   0.0264
  2021/02/03   37.8100   37.8100   -0.0264
  2021/02/02   37.8200   37.8200   0.0793
  2021/02/01   37.7900   37.7900   -0.5526
  2021/01/29   38.0000   38.0000   -0.0263
  2021/01/28   38.0100   38.0100   0.0789
  2021/01/27   37.9800   37.9800   -0.2364
  2021/01/26   38.0700   38.0700   0.0525
  2021/01/25   38.0500   38.0500   0.0525
  2021/01/22   38.0300   38.0300   -0.1313
  2021/01/21   38.0800   38.0800   0.0262
  2021/01/20   38.0700   38.0700   0.1315
  2021/01/19   38.0200   38.0200   0.0526
  2021/01/18   38.0000   38.0000   0.0790
  2021/01/15   37.9700   37.9700   0.0000
  2021/01/14   37.9700   37.9700   0.0527
  2021/01/13   37.9500   37.9500   0.1583
  2021/01/12   37.8900   37.8900   0.0263
  2021/01/11   37.8800   37.8800   -0.2370
  2021/01/08   37.9700   37.9700   -0.0263
  2021/01/07   37.9800   37.9800   -0.1577
  2021/01/06   38.0400   38.0400   -0.2360
  2021/01/05   38.1300   38.1300   -0.1309
  2021/01/04   38.1800   38.1800   -0.6763
  2020/12/31   38.4400   38.4400   0.0781
  2020/12/30   38.4100   38.4100   0.0520
  2020/12/29   38.3900   38.3900   0.0521
  2020/12/28   38.3700   38.3700   0.1566
  2020/12/23   38.3100   38.3100   0.0783
  2020/12/22   38.2800   38.2800   -0.0261
  2020/12/21   38.2900   38.2900   -0.1564
  2020/12/18   38.3500   38.3500   0.2090
  2020/12/17   38.2700   38.2700   -0.1304
  2020/12/16   38.3200   38.3200   0.0261
  2020/12/15   38.3100   38.3100   0.0522
  2020/12/14   38.2900   38.2900   0.1045
  2020/12/11   38.2500   38.2500   0.0261
  2020/12/10   38.2400   38.2400   0.1571
  2020/12/09   38.1800   38.1800   -0.0785
  2020/12/08   38.2100   38.2100   0.0523
  2020/12/07   38.1900   38.1900   0.1836
  2020/12/04   38.1200   38.1200   -0.0524
  2020/12/03   38.1400   38.1400   0.2365
  2020/12/02   38.0500   38.0500   -0.0262
  2020/12/01   38.0600   38.0600   -0.6266
  2020/11/30   38.3000   38.3000   0.0522
  2020/11/27   38.2800   38.2800   0.1307
  2020/11/26   38.2300   38.2300   0.0261
  2020/11/25   38.2200   38.2200   0.0000
  2020/11/24   38.2200   38.2200   0.1834
  2020/11/23   38.1500   38.1500   0.0262
  2020/11/20   38.1400   38.1400   0.1838
  2020/11/19   38.0700   38.0700   0.1051
  2020/11/18   38.0300   38.0300   0.1052
  2020/11/17   37.9900   37.9900   0.2110
  2020/11/16   37.9100   37.9100   0.2910
  2020/11/13   37.8000   37.8000   0.0529
  2020/11/12   37.7800   37.7800   0.1325
  2020/11/11   37.7300   37.7300   -0.0529
  2020/11/10   37.7500   37.7500   -0.2114
  2020/11/09   37.8300   37.8300   0.6652
  2020/11/06   37.5800   37.5800   -0.1063
  2020/11/05   37.6200   37.6200   0.5613
  2020/11/04   37.4100   37.4100   0.5915
  2020/11/03   37.1900   37.1900   0.2155
  2020/11/02   37.1100   37.1100   -0.5360
  2020/10/30   37.3100   37.3100   -0.0535
  2020/10/29   37.3300   37.3300   -0.3736
  2020/10/28   37.4700   37.4700   -0.3987
  2020/10/27   37.6200   37.6200   0.1064
  2020/10/26   37.5800   37.5800   0.0798
  2020/10/23   37.5500   37.5500   0.1600
  2020/10/22   37.4900   37.4900   -0.0266
  2020/10/21   37.5000   37.5000   0.0266
  2020/10/20   37.4900   37.4900   -0.0799
  2020/10/19   37.5200   37.5200   0.0533
  2020/10/16   37.5000   37.5000   0.0533
  2020/10/15   37.4800   37.4800   -0.2660
  2020/10/14   37.5800   37.5800   -0.0266
  2020/10/13   37.5900   37.5900   0.2132
  2020/10/12   37.5100   37.5100   0.1602
  2020/10/08   37.4500   37.4500   0.2140
  2020/10/07   37.3700   37.3700   -0.0267
  2020/10/06   37.3800   37.3800   0.1339
  2020/10/05   37.3300   37.3300   -0.5594
  2020/09/30   37.5400   37.5400   -0.0532
  2020/09/29   37.5600   37.5600   0.1332
  2020/09/28   37.5100   37.5100   0.1869
  2020/09/25   37.4400   37.4400   -0.0800
  2020/09/24   37.4700   37.4700   -0.3987
  2020/09/23   37.6200   37.6200   -0.1857
  2020/09/22   37.6900   37.6900   -0.1324
  2020/09/21   37.7400   37.7400   -0.4484
  2020/09/18   37.9100   37.9100   0.0263
  2020/09/17   37.9000   37.9000   -0.1054
  2020/09/16   37.9400   37.9400   0.1055
  2020/09/15   37.9000   37.9000   0.0527