好得利外幣變額萬能壽險 > 投資標的績效
投資標的介紹  |  投資標的列表  |  淨值查詢列表
標的名稱

富達基金-歐洲高收益基金(A股-月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)。

報酬率
更新日期:2021/07/27 更新
近三個月 近六個月 近九個月 近一年 近二年 近三年 近五年 成立以來
up 0.52% up 1.40% up 5.65% up 6.33% up 2.11% up 3.39% up 2.47% up 6.62%


淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  Click Here to Pick up the date 結束日期  Click Here to Pick up the date

( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼 BCEFD001 標的幣別 歐元
期初淨值 10.4400 (2012/03/01) 期末淨值 11.5800 (2021/07/27)
查詢區間 2020/7/27 ~ 2021/7/29 淨值漲跌幅 6.33%



價格日期
歷史淨值

價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%)
  2021/07/27   11.5800   11.5800   -0.0862
  2021/07/26   11.5900   11.5900   0.0863
  2021/07/23   11.5800   11.5800   0.0864
  2021/07/22   11.5700   11.5700   0.0865
  2021/07/21   11.5600   11.5600   0.1733
  2021/07/20   11.5400   11.5400   -0.0865
  2021/07/19   11.5500   11.5500   -0.1728
  2021/07/16   11.5700   11.5700   0.0000
  2021/07/15   11.5700   11.5700   0.0000
  2021/07/14   11.5700   11.5700   -0.0863
  2021/07/13   11.5800   11.5800   0.0864
  2021/07/12   11.5700   11.5700   0.0000
  2021/07/09   11.5700   11.5700   0.0865
  2021/07/08   11.5600   11.5600   -0.1727
  2021/07/07   11.5800   11.5800   0.0864
  2021/07/06   11.5700   11.5700   0.0000
  2021/07/05   11.5700   11.5700   0.0000
  2021/07/02   11.5700   11.5700   0.0000
  2021/07/01   11.5700   11.5700   -0.2586
  2021/06/30   11.6000   11.6000   -0.0861
  2021/06/29   11.6100   11.6100   -0.3433
  2021/06/28   11.6500   11.6500   0.0859
  2021/06/25   11.6400   11.6400   0.3448
  2021/06/24   11.6000   11.6000   0.0862
  2021/06/23   11.5900   11.5900   0.1728
  2021/06/22   11.5700   11.5700   -0.0863
  2021/06/21   11.5800   11.5800   0.0000
  2021/06/18   11.5800   11.5800   0.0000
  2021/06/17   11.5800   11.5800   -0.0862
  2021/06/16   11.5900   11.5900   -0.1722
  2021/06/15   11.6100   11.6100   0.0000
  2021/06/11   11.6100   11.6100   0.0862
  2021/06/10   11.6000   11.6000   0.0000
  2021/06/09   11.6000   11.6000   -0.1721
  2021/06/08   11.6200   11.6200   0.0000
  2021/06/07   11.6200   11.6200   0.4321
  2021/06/04   11.5700   11.5700   0.4340
  2021/06/03   11.5200   11.5200   -0.3460
  2021/06/02   11.5600   11.5600   0.4344
  2021/06/01   11.5100   11.5100   -0.3463
  2021/05/31   11.5500   11.5500   0.0000
  2021/05/28   11.5500   11.5500   0.0866
  2021/05/27   11.5400   11.5400   0.0000
  2021/05/26   11.5400   11.5400   0.0867
  2021/05/25   11.5300   11.5300   0.0868
  2021/05/24   11.5200   11.5200   0.1739
  2021/05/21   11.5000   11.5000   0.0870
  2021/05/20   11.4900   11.4900   0.0000
  2021/05/19   11.4900   11.4900   -0.0869
  2021/05/18   11.5000   11.5000   0.0000
  2021/05/17   11.5000   11.5000   0.0000
  2021/05/14   11.5000   11.5000   0.1742
  2021/05/13   11.4800   11.4800   -0.1739
  2021/05/12   11.5000   11.5000   -0.0868
  2021/05/11   11.5100   11.5100   -0.1734
  2021/05/10   11.5300   11.5300   0.0868
  2021/05/07   11.5200   11.5200   0.4359
  2021/05/06   11.4700   11.4700   -0.6926
  2021/05/05   11.5500   11.5500   0.3475
  2021/05/04   11.5100   11.5100   0.0869
  2021/05/03   11.5000   11.5000   -0.2601
  2021/04/29   11.5300   11.5300   0.0868
  2021/04/28   11.5200   11.5200   0.0000
  2021/04/27   11.5200   11.5200   0.0868
  2021/04/26   11.5100   11.5100   0.0000
  2021/04/23   11.5100   11.5100   0.0000
  2021/04/22   11.5100   11.5100   0.0869
  2021/04/21   11.5000   11.5000   -0.0868
  2021/04/20   11.5100   11.5100   -0.1734
  2021/04/19   11.5300   11.5300   0.0000
  2021/04/16   11.5300   11.5300   0.1737
  2021/04/15   11.5100   11.5100   0.0869
  2021/04/14   11.5000   11.5000   0.0870
  2021/04/13   11.4900   11.4900   -0.0869
  2021/04/12   11.5000   11.5000   0.0000
  2021/04/09   11.5000   11.5000   0.0870
  2021/04/08   11.4900   11.4900   0.0000
  2021/04/07   11.4900   11.4900   0.0871
  2021/04/06   11.4800   11.4800   0.1745
  2021/04/01   11.4600   11.4600   -0.0871
  2021/03/31   11.4700   11.4700   0.5258
  2021/03/30   11.4100   11.4100   -0.4363
  2021/03/29   11.4600   11.4600   0.0873
  2021/03/26   11.4500   11.4500   0.0000
  2021/03/25   11.4500   11.4500   0.0874
  2021/03/24   11.4400   11.4400   0.0000
  2021/03/23   11.4400   11.4400   0.0874
  2021/03/22   11.4300   11.4300   0.0000
  2021/03/19   11.4300   11.4300   -0.0874
  2021/03/18   11.4400   11.4400   -0.0873
  2021/03/17   11.4500   11.4500   -0.0872
  2021/03/16   11.4600   11.4600   0.0000
  2021/03/15   11.4600   11.4600   0.0000
  2021/03/12   11.4600   11.4600   0.0000
  2021/03/11   11.4600   11.4600   0.3502
  2021/03/10   11.4200   11.4200   0.0000
  2021/03/09   11.4200   11.4200   0.0876
  2021/03/08   11.4100   11.4100   0.2636
  2021/03/05   11.3800   11.3800   -0.6113
  2021/03/04   11.4500   11.4500   -0.0872
  2021/03/03   11.4600   11.4600   0.0000
  2021/03/02   11.4600   11.4600   0.1748
  2021/02/26   11.4400   11.4400   -0.3484
  2021/02/25   11.4800   11.4800   -0.1739
  2021/02/24   11.5000   11.5000   0.0000
  2021/02/23   11.5000   11.5000   -0.0868
  2021/02/22   11.5100   11.5100   -0.0868
  2021/02/19   11.5200   11.5200   0.0000
  2021/02/18   11.5200   11.5200   -0.3460
  2021/02/17   11.5600   11.5600   0.4344
  2021/02/09   11.5100   11.5100   0.0000
  2021/02/08   11.5100   11.5100   0.0869
  2021/02/05   11.5000   11.5000   0.2615
  2021/02/04   11.4700   11.4700   0.0000
  2021/02/03   11.4700   11.4700   0.2622
  2021/02/02   11.4400   11.4400   0.2629
  2021/02/01   11.4100   11.4100   -0.0875
  2021/01/29   11.4200   11.4200   0.1754
  2021/01/28   11.4000   11.4000   -0.1751
  2021/01/27   11.4200   11.4200   -0.0874
  2021/01/26   11.4300   11.4300   0.0000
  2021/01/25   11.4300   11.4300   -0.1746
  2021/01/22   11.4500   11.4500   -0.0872
  2021/01/21   11.4600   11.4600   0.0873
  2021/01/20   11.4500   11.4500   0.2626
  2021/01/19   11.4200   11.4200   0.0876
  2021/01/18   11.4100   11.4100   0.0000
  2021/01/15   11.4100   11.4100   0.0000
  2021/01/14   11.4100   11.4100   0.0000
  2021/01/13   11.4100   11.4100   0.0877
  2021/01/12   11.4000   11.4000   -0.1751
  2021/01/11   11.4200   11.4200   -0.0874
  2021/01/08   11.4300   11.4300   0.5277
  2021/01/07   11.3700   11.3700   -0.3505
  2021/01/06   11.4100   11.4100   0.0877
  2021/01/05   11.4000   11.4000   0.0000
  2021/01/04   11.4000   11.4000   0.5291
  2020/12/31   11.3400   11.3400   -0.4389
  2020/12/30   11.3900   11.3900   0.0000
  2020/12/29   11.3900   11.3900   0.0000
  2020/12/28   11.3900   11.3900   0.0878
  2020/12/24   11.3800   11.3800   0.0879
  2020/12/23   11.3700   11.3700   0.0000
  2020/12/22   11.3700   11.3700   0.0000
  2020/12/21   11.3700   11.3700   -0.2631
  2020/12/18   11.4000   11.4000   0.0877
  2020/12/17   11.3900   11.3900   0.0000
  2020/12/16   11.3900   11.3900   0.0878
  2020/12/15   11.3800   11.3800   0.0879
  2020/12/14   11.3700   11.3700   0.0000
  2020/12/11   11.3700   11.3700   -0.1755
  2020/12/10   11.3900   11.3900   -0.0877
  2020/12/09   11.4000   11.4000   0.0877
  2020/12/08   11.3900   11.3900   0.3524
  2020/12/07   11.3500   11.3500   -0.3511
  2020/12/04   11.3900   11.3900   0.1759
  2020/12/03   11.3700   11.3700   0.1762
  2020/12/02   11.3500   11.3500   0.0881
  2020/12/01   11.3400   11.3400   0.0000
  2020/11/30   11.3400   11.3400   0.0000
  2020/11/27   11.3400   11.3400   0.0000
  2020/11/26   11.3400   11.3400   0.0882
  2020/11/25   11.3300   11.3300   0.0883
  2020/11/24   11.3200   11.3200   0.2657
  2020/11/23   11.2900   11.2900   0.2664
  2020/11/20   11.2600   11.2600   0.1779
  2020/11/19   11.2400   11.2400   0.0000
  2020/11/18   11.2400   11.2400   0.1782
  2020/11/17   11.2200   11.2200   0.2680
  2020/11/16   11.1900   11.1900   0.4488
  2020/11/13   11.1400   11.1400   0.0000
  2020/11/12   11.1400   11.1400   -0.0896
  2020/11/11   11.1500   11.1500   0.0897
  2020/11/10   11.1400   11.1400   0.0898
  2020/11/09   11.1300   11.1300   0.9066
  2020/11/06   11.0300   11.0300   0.0907
  2020/11/05   11.0200   11.0200   0.6392
  2020/11/04   10.9500   10.9500   0.3666
  2020/11/03   10.9100   10.9100   0.5529
  2020/11/02   10.8500   10.8500   -0.0920
  2020/10/30   10.8600   10.8600   -0.0919
  2020/10/29   10.8700   10.8700   -0.2752
  2020/10/28   10.9000   10.9000   -0.5474
  2020/10/27   10.9600   10.9600   -0.0911
  2020/10/26   10.9700   10.9700   -0.1819
  2020/10/23   10.9900   10.9900   0.0910
  2020/10/22   10.9800   10.9800   0.0000
  2020/10/21   10.9800   10.9800   0.0911
  2020/10/20   10.9700   10.9700   0.0000
  2020/10/19   10.9700   10.9700   0.1826
  2020/10/16   10.9500   10.9500   0.1829
  2020/10/15   10.9300   10.9300   -0.3646
  2020/10/14   10.9700   10.9700   -0.0910
  2020/10/13   10.9800   10.9800   0.0911
  2020/10/12   10.9700   10.9700   0.1826
  2020/10/08   10.9500   10.9500   0.1829
  2020/10/07   10.9300   10.9300   0.0000
  2020/10/06   10.9300   10.9300   0.2752
  2020/10/05   10.9000   10.9000   0.1838
  2020/09/30   10.8800   10.8800   0.1841
  2020/09/29   10.8600   10.8600   0.0000
  2020/09/28   10.8600   10.8600   0.2770
  2020/09/25   10.8300   10.8300   -0.2762
  2020/09/24   10.8600   10.8600   -0.5494
  2020/09/23   10.9200   10.9200   0.0000
  2020/09/22   10.9200   10.9200   -0.2739
  2020/09/21   10.9500   10.9500   -0.5449
  2020/09/18   11.0100   11.0100   0.0000
  2020/09/17   11.0100   11.0100   -0.0907
  2020/09/16   11.0200   11.0200   0.0908
  2020/09/15   11.0100   11.0100   0.0909
  2020/09/14   11.0000   11.0000   0.0000
  2020/09/11   11.0000   11.0000   -0.0908
  2020/09/10   11.0100   11.0100   0.0909
  2020/09/09   11.0000   11.0000   0.0000
  2020/09/08   11.0000   11.0000   -0.0908
  2020/09/07   11.0100   11.0100   0.0909
  2020/09/04   11.0000   11.0000   -0.1814
  2020/09/03   11.0200   11.0200   0.0000
  2020/09/02   11.0200   11.0200   0.2729
  2020/09/01   10.9900   10.9900   -0.1816
  2020/08/31   11.0100   11.0100   0.0909
  2020/08/28   11.0000   11.0000   0.0909
  2020/08/27   10.9900   10.9900   0.0000
  2020/08/26   10.9900   10.9900   0.0910
  2020/08/25   10.9800   10.9800   0.0911
  2020/08/24   10.9700   10.9700   0.0912
  2020/08/21   10.9600   10.9600   0.0913
  2020/08/20   10.9500   10.9500   -0.0912
  2020/08/19   10.9600   10.9600   0.0913
  2020/08/18   10.9500   10.9500   0.0000
  2020/08/17   10.9500   10.9500   0.0000
  2020/08/14   10.9500   10.9500   -0.1823
  2020/08/13   10.9700   10.9700   0.0000
  2020/08/12   10.9700   10.9700   0.1826
  2020/08/11   10.9500   10.9500   0.1829
  2020/08/10   10.9300   10.9300   -0.4553
  2020/08/07   10.9800   10.9800   0.6416
  2020/08/06   10.9100   10.9100   0.0917
  2020/08/05   10.9000   10.9000   0.2759
  2020/08/04   10.8700   10.8700   0.8348
  2020/08/03   10.7800   10.7800   -0.7366
  2020/07/31   10.8600   10.8600   0.0000
  2020/07/30   10.8600   10.8600   -0.1838
  2020/07/29   10.8800   10.8800   0.0000
  2020/07/28   10.8800   10.8800   -0.0918
  2020/07/27   10.8900   10.8900   0.0000