好得利外幣變額萬能壽險 > 投資標的績效
投資標的介紹  |  投資標的列表  |  淨值查詢列表
標的名稱

聯博全球高收益債券基金-TA類型(美金) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)。

報酬率
更新日期:2021/07/21 更新
近三個月 近六個月 近九個月 近一年 近二年 近三年 近五年 成立以來
down -0.46% down -2.27% up 1.60% up 2.09% down -10.73% down -14.16% down -21.84% down -21.39%


淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  Click Here to Pick up the date 結束日期  Click Here to Pick up the date

( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼 BCUAB011 標的幣別 美元
期初淨值 13.5700 (2015/12/01) 期末淨值 10.7300 (2021/07/21)
查詢區間 2020/7/21 ~ 2021/7/26 淨值漲跌幅 2.09%



價格日期
歷史淨值

價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%)
  2021/07/21   10.7300   10.7300   0.0932
  2021/07/20   10.7200   10.7200   0.0933
  2021/07/19   10.7100   10.7100   -0.3720
  2021/07/16   10.7500   10.7500   0.0000
  2021/07/15   10.7500   10.7500   0.0000
  2021/07/14   10.7500   10.7500   0.0000
  2021/07/13   10.7500   10.7500   -0.0929
  2021/07/12   10.7600   10.7600   0.0000
  2021/07/09   10.7600   10.7600   0.0930
  2021/07/08   10.7500   10.7500   -0.1857
  2021/07/07   10.7700   10.7700   0.0929
  2021/07/06   10.7600   10.7600   0.0930
  2021/07/02   10.7500   10.7500   0.0931
  2021/07/01   10.7400   10.7400   0.0931
  2021/06/30   10.7300   10.7300   -0.7400
  2021/06/29   10.8100   10.8100   0.0000
  2021/06/28   10.8100   10.8100   0.0925
  2021/06/25   10.8000   10.8000   0.0000
  2021/06/24   10.8000   10.8000   0.0000
  2021/06/23   10.8000   10.8000   0.0926
  2021/06/22   10.7900   10.7900   0.0000
  2021/06/21   10.7900   10.7900   -0.0925
  2021/06/18   10.8000   10.8000   0.0000
  2021/06/17   10.8000   10.8000   0.0000
  2021/06/16   10.8000   10.8000   -0.0925
  2021/06/15   10.8100   10.8100   -0.1846
  2021/06/11   10.8300   10.8300   0.0000
  2021/06/10   10.8300   10.8300   0.1850
  2021/06/09   10.8100   10.8100   0.1853
  2021/06/08   10.7900   10.7900   0.2788
  2021/06/07   10.7600   10.7600   0.0000
  2021/06/04   10.7600   10.7600   0.2795
  2021/06/03   10.7300   10.7300   -0.0931
  2021/06/02   10.7400   10.7400   0.1865
  2021/06/01   10.7200   10.7200   0.1869
  2021/05/28   10.7000   10.7000   -0.6499
  2021/05/27   10.7700   10.7700   0.0000
  2021/05/26   10.7700   10.7700   0.0929
  2021/05/25   10.7600   10.7600   0.0930
  2021/05/24   10.7500   10.7500   0.1863
  2021/05/21   10.7300   10.7300   0.0932
  2021/05/20   10.7200   10.7200   0.0933
  2021/05/19   10.7100   10.7100   -0.2793
  2021/05/18   10.7400   10.7400   0.0000
  2021/05/17   10.7400   10.7400   0.0000
  2021/05/14   10.7400   10.7400   0.2801
  2021/05/13   10.7100   10.7100   0.0000
  2021/05/12   10.7100   10.7100   -0.2793
  2021/05/11   10.7400   10.7400   -0.2785
  2021/05/10   10.7700   10.7700   0.0000
  2021/05/07   10.7700   10.7700   0.0929
  2021/05/06   10.7600   10.7600   0.0930
  2021/05/05   10.7500   10.7500   0.0931
  2021/05/04   10.7400   10.7400   0.0000
  2021/05/03   10.7400   10.7400   0.0931
  2021/04/29   10.7300   10.7300   -0.6481
  2021/04/28   10.8000   10.8000   0.0000
  2021/04/27   10.8000   10.8000   0.0000
  2021/04/26   10.8000   10.8000   0.0000
  2021/04/23   10.8000   10.8000   0.0926
  2021/04/22   10.7900   10.7900   0.0927
  2021/04/21   10.7800   10.7800   0.0000
  2021/04/20   10.7800   10.7800   -0.1851
  2021/04/19   10.8000   10.8000   0.0000
  2021/04/16   10.8000   10.8000   0.0000
  2021/04/15   10.8000   10.8000   0.3717
  2021/04/14   10.7600   10.7600   0.0930
  2021/04/13   10.7500   10.7500   0.0000
  2021/04/12   10.7500   10.7500   0.0931
  2021/04/09   10.7400   10.7400   -0.0930
  2021/04/08   10.7500   10.7500   0.2798
  2021/04/07   10.7200   10.7200   0.0000
  2021/04/06   10.7200   10.7200   0.3745
  2021/04/01   10.6800   10.6800   0.2816
  2021/03/31   10.6500   10.6500   -0.5602
  2021/03/30   10.7100   10.7100   -0.0932
  2021/03/29   10.7200   10.7200   -0.0931
  2021/03/26   10.7300   10.7300   0.0932
  2021/03/25   10.7200   10.7200   -0.0931
  2021/03/24   10.7300   10.7300   0.0000
  2021/03/23   10.7300   10.7300   0.0000
  2021/03/22   10.7300   10.7300   0.1867
  2021/03/19   10.7100   10.7100   0.0000
  2021/03/18   10.7100   10.7100   -0.2793
  2021/03/17   10.7400   10.7400   -0.0930
  2021/03/16   10.7500   10.7500   0.0000
  2021/03/15   10.7500   10.7500   0.0931
  2021/03/12   10.7400   10.7400   -0.2785
  2021/03/11   10.7700   10.7700   0.3727
  2021/03/10   10.7300   10.7300   0.2803
  2021/03/09   10.7000   10.7000   0.0935
  2021/03/08   10.6900   10.6900   -0.5581
  2021/03/05   10.7500   10.7500   -0.1857
  2021/03/04   10.7700   10.7700   -0.2777
  2021/03/03   10.8000   10.8000   -0.1848
  2021/03/02   10.8200   10.8200   0.4642
  2021/02/26   10.7700   10.7700   -0.8287
  2021/02/25   10.8600   10.8600   -0.5494
  2021/02/24   10.9200   10.9200   0.0916
  2021/02/23   10.9100   10.9100   0.0917
  2021/02/22   10.9000   10.9000   -0.3656
  2021/02/19   10.9400   10.9400   -0.0913
  2021/02/18   10.9500   10.9500   -0.0912
  2021/02/17   10.9600   10.9600   -0.3636
  2021/02/09   11.0000   11.0000   0.0000
  2021/02/08   11.0000   11.0000   0.0909
  2021/02/05   10.9900   10.9900   0.0910
  2021/02/04   10.9800   10.9800   0.2739
  2021/02/03   10.9500   10.9500   0.1829
  2021/02/02   10.9300   10.9300   0.1833
  2021/02/01   10.9100   10.9100   0.2757
  2021/01/29   10.8800   10.8800   -0.7299
  2021/01/28   10.9600   10.9600   0.0000
  2021/01/27   10.9600   10.9600   -0.1821
  2021/01/26   10.9800   10.9800   0.0000
  2021/01/25   10.9800   10.9800   0.0911
  2021/01/22   10.9700   10.9700   -0.0910
  2021/01/21   10.9800   10.9800   0.0000
  2021/01/20   10.9800   10.9800   0.2739
  2021/01/19   10.9500   10.9500   0.0914
  2021/01/15   10.9400   10.9400   -0.0913
  2021/01/14   10.9500   10.9500   0.0914
  2021/01/13   10.9400   10.9400   0.1831
  2021/01/12   10.9200   10.9200   -0.0914
  2021/01/11   10.9300   10.9300   -0.2737
  2021/01/08   10.9600   10.9600   0.0000
  2021/01/07   10.9600   10.9600   0.0913
  2021/01/06   10.9500   10.9500   -0.0912
  2021/01/05   10.9600   10.9600   -0.0911
  2021/01/04   10.9700   10.9700   0.0912
  2020/12/31   10.9600   10.9600   -0.7246
  2020/12/30   11.0400   11.0400   0.0906
  2020/12/29   11.0300   11.0300   0.0000
  2020/12/28   11.0300   11.0300   0.2727
  2020/12/24   11.0000   11.0000   0.0909
  2020/12/23   10.9900   10.9900   0.1823
  2020/12/22   10.9700   10.9700   0.0912
  2020/12/21   10.9600   10.9600   -0.2729
  2020/12/18   10.9900   10.9900   0.0000
  2020/12/17   10.9900   10.9900   0.1823
  2020/12/16   10.9700   10.9700   0.0912
  2020/12/15   10.9600   10.9600   0.0000
  2020/12/14   10.9600   10.9600   0.1828
  2020/12/11   10.9400   10.9400   0.0000
  2020/12/10   10.9400   10.9400   0.1831
  2020/12/09   10.9200   10.9200   0.0000
  2020/12/08   10.9200   10.9200   0.0000
  2020/12/07   10.9200   10.9200   0.0916
  2020/12/04   10.9100   10.9100   0.3679
  2020/12/03   10.8700   10.8700   0.3693
  2020/12/02   10.8300   10.8300   0.1850
  2020/12/01   10.8100   10.8100   0.1853
  2020/11/30   10.7900   10.7900   -0.6445
  2020/11/27   10.8600   10.8600   0.1845
  2020/11/25   10.8400   10.8400   0.0923
  2020/11/24   10.8300   10.8300   0.4638
  2020/11/23   10.7800   10.7800   0.1858
  2020/11/20   10.7600   10.7600   0.0930
  2020/11/19   10.7500   10.7500   0.0931
  2020/11/18   10.7400   10.7400   0.0931
  2020/11/17   10.7300   10.7300   0.0000
  2020/11/16   10.7300   10.7300   0.3741
  2020/11/13   10.6900   10.6900   0.0936
  2020/11/12   10.6800   10.6800   0.0000
  2020/11/10   10.6800   10.6800   -0.0935
  2020/11/09   10.6900   10.6900   1.0396
  2020/11/06   10.5800   10.5800   -0.0944
  2020/11/05   10.5900   10.5900   0.6653
  2020/11/04   10.5200   10.5200   0.8628
  2020/11/03   10.4300   10.4300   0.3849
  2020/11/02   10.3900   10.3900   0.2895
  2020/10/30   10.3600   10.3600   -0.8612
  2020/10/29   10.4500   10.4500   -0.1910
  2020/10/28   10.4700   10.4700   -0.6641
  2020/10/27   10.5400   10.5400   0.0000
  2020/10/26   10.5400   10.5400   -0.1893
  2020/10/23   10.5600   10.5600   0.0947
  2020/10/22   10.5500   10.5500   -0.0946
  2020/10/21   10.5600   10.5600   0.0947
  2020/10/20   10.5500   10.5500   0.0000
  2020/10/19   10.5500   10.5500   -0.0946
  2020/10/16   10.5600   10.5600   0.0947
  2020/10/15   10.5500   10.5500   -0.2835
  2020/10/14   10.5800   10.5800   -0.0944
  2020/10/13   10.5900   10.5900   0.4743
  2020/10/08   10.5400   10.5400   0.3809
  2020/10/07   10.5000   10.5000   0.1908
  2020/10/06   10.4800   10.4800   0.1912
  2020/10/05   10.4600   10.4600   0.3838
  2020/09/30   10.4200   10.4200   -0.5725
  2020/09/29   10.4800   10.4800   0.0000
  2020/09/28   10.4800   10.4800   0.2870
  2020/09/25   10.4500   10.4500   -0.1910
  2020/09/24   10.4700   10.4700   -0.1906
  2020/09/23   10.4900   10.4900   -0.3798
  2020/09/22   10.5300   10.5300   -0.1895
  2020/09/21   10.5500   10.5500   -0.8458
  2020/09/18   10.6400   10.6400   -0.0938
  2020/09/17   10.6500   10.6500   -0.0938
  2020/09/16   10.6600   10.6600   0.0000
  2020/09/15   10.6600   10.6600   0.1879
  2020/09/14   10.6400   10.6400   0.0940
  2020/09/11   10.6300   10.6300   0.1885
  2020/09/10   10.6100   10.6100   -0.0941
  2020/09/09   10.6200   10.6200   0.1886
  2020/09/08   10.6000   10.6000   -0.2822
  2020/09/04   10.6300   10.6300   -0.3748
  2020/09/03   10.6700   10.6700   -0.1870
  2020/09/02   10.6900   10.6900   0.2814
  2020/09/01   10.6600   10.6600   0.3766
  2020/08/31   10.6200   10.6200   -0.5617
  2020/08/28   10.6800   10.6800   0.1876
  2020/08/27   10.6600   10.6600   -0.0937
  2020/08/26   10.6700   10.6700   0.0000
  2020/08/25   10.6700   10.6700   0.0938
  2020/08/24   10.6600   10.6600   0.1879
  2020/08/21   10.6400   10.6400   0.0940
  2020/08/20   10.6300   10.6300   0.0000
  2020/08/19   10.6300   10.6300   -0.0939
  2020/08/18   10.6400   10.6400   0.0940
  2020/08/17   10.6300   10.6300   0.0941
  2020/08/14   10.6200   10.6200   -0.0940
  2020/08/13   10.6300   10.6300   -0.1877
  2020/08/12   10.6500   10.6500   0.0000
  2020/08/11   10.6500   10.6500   0.0000
  2020/08/10   10.6500   10.6500   0.0000
  2020/08/07   10.6500   10.6500   0.0000
  2020/08/06   10.6500   10.6500   0.1881
  2020/08/05   10.6300   10.6300   0.4725
  2020/08/04   10.5800   10.5800   0.0946
  2020/08/03   10.5700   10.5700   0.1895
  2020/07/31   10.5500   10.5500   -0.6591
  2020/07/30   10.6200   10.6200   0.1886
  2020/07/29   10.6000   10.6000   0.2838
  2020/07/28   10.5700   10.5700   0.0000
  2020/07/27   10.5700   10.5700   0.1895
  2020/07/24   10.5500   10.5500   0.0000
  2020/07/23   10.5500   10.5500   0.1899
  2020/07/22   10.5300   10.5300   0.1902
  2020/07/21   10.5100   10.5100   0.4780